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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,312,361.49 | 5,148,745.81 | 3,176,166.07 | 1,584,047.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,693.30 | 8,035.28 | 7,029.71 | 287.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,319.03 | 57,914.03 | 48,236.70 | 24,580.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,416,373.81 | 5,214,695.12 | 3,231,432.48 | 1,608,916.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,767,980.24 | 2,372,609.59 | 1,357,258.74 | 810,273.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,277.91 | 248,026.20 | 163,845.31 | 82,224.89 | |
| 支付的各项税费 | 754,143.53 | 545,283.40 | 350,149.88 | 169,688.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,970.71 | 97,054.94 | 87,407.96 | 7,485.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,096,372.39 | 3,262,974.13 | 1,958,661.89 | 1,069,672.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,320,001.42 | 1,951,720.99 | 1,272,770.59 | 539,243.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107,446.39 | 76,660.29 | 53,238.58 | 17,155.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,181.90 | 265.03 | 231.14 | 151.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,445.77 | 18,441.37 | 14,305.92 | 808.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,099.06 | 95,366.70 | 67,775.63 | 18,116.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,744,988.92 | 1,946,370.38 | 1,322,921.14 | 734,488.66 | |
| 投资所支付的现金 | 30,400.00 | 29,018.67 | 17,624.20 | 37,490.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,930.69 | 21,038.71 | 21,038.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,378.87 | 6,165.36 | 4,140.31 | 930.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,806,698.48 | 2,002,593.11 | 1,365,724.35 | 772,909.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,637,599.42 | -1,907,226.42 | -1,297,948.72 | -754,793.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222,333.04 | 129,460.58 | 108,501.95 | 151,683.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222,333.04 | 129,460.58 | 108,501.95 | 151,683.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,735,015.88 | 6,529,983.00 | 5,293,381.73 | 2,214,401.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,958.11 | 4,255.94 | 3,007.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,214,307.03 | 6,663,699.52 | 5,404,891.54 | 2,366,085.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,576,755.92 | 6,385,618.11 | 5,132,598.17 | 1,978,668.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,247,205.75 | 556,686.66 | 513,575.24 | 457,439.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126,441.43 | 72,016.97 | 28,905.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,345.02 | 12,928.08 | 10,949.43 | 7,643.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,226,306.68 | 6,955,232.85 | 5,657,122.84 | 2,443,751.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,999.65 | -291,533.33 | -252,231.30 | -77,666.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.74 | -72.58 | -28.76 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -329,638.38 | -247,111.33 | -277,438.20 | -293,216.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 586,210.59 | 555,003.67 | 529,162.70 | 529,162.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,572.21 | 307,892.34 | 251,724.51 | 235,946.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 921,365.60 | -- | 412,279.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,007.99 | -- | 950.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 852,819.06 | -- | 383,159.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,103.38 | -- | 2,092.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,206.65 | -- | 762.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17,934.60 | -- | -3,849.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,047.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -119.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 610,873.45 | -- | 285,544.99 | -- | |
| 投资损失 | -186,618.80 | -- | -74,944.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,883.98 | -- | -2,026.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -281.51 | -- | -113.25 | -- | |
| 存货的减少 | 114,411.00 | -- | 113,392.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,408.09 | -- | -42,925.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,575.59 | -- | 198,566.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,320,001.42 | -- | 1,272,770.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 51,431.62 | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,572.21 | -- | 251,724.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 586,210.59 | -- | 529,162.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -329,638.38 | -- | -277,438.20 | -- | |
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