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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208.02 | 155.99 | 152.33 | 150.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,565.90 | 1,427.81 | 937.94 | 367.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,773.92 | 1,583.80 | 1,090.27 | 517.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244.67 | 22.41 | 22.69 | 14.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 917.78 | 754.80 | 585.26 | 310.62 | |
| 支付的各项税费 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603.61 | 1,418.51 | 913.47 | 433.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,766.06 | 2,195.72 | 1,521.43 | 758.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.86 | -611.92 | -431.16 | -240.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 609.08 | 433.22 | 237.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 609.08 | 433.22 | 237.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 0.06 | 0.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 609.08 | 433.16 | 237.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.33 | -2.84 | 2.00 | -3.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.00 | 4.17 | 4.15 | 4.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.34 | 1.33 | 6.14 | 0.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -4,706.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 578.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 3,861.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -254.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 89.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -431.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 6.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 4.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 2.00 | -- | |
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