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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,820.53 | 3,600.01 | 1,298.69 | 537.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.36 | 249.16 | 208.46 | 54.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,041.90 | 3,849.18 | 1,507.15 | 592.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,582.83 | 3,477.39 | 1,276.72 | 323.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.46 | 41.20 | 21.76 | 36.49 | |
| 支付的各项税费 | 8.16 | 7.51 | 6.06 | 5.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 382.66 | 439.31 | 318.53 | 150.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,034.11 | 3,965.41 | 1,623.07 | 516.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.78 | -116.24 | -115.92 | 76.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.65 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 189.90 | 189.90 | 113.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83.90 | 189.90 | 189.90 | 113.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.10 | 109.90 | 109.90 | 33.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -0.97 | -6.34 | -6.02 | 109.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.50 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.53 | 1.14 | 1.46 | 117.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -530.84 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140.33 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 175.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -0.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -216.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 431.21 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61.79 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7.78 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -0.97 | -- | -- | -- | |
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