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ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,699.27 | 5,407.38 | 3,424.38 | 1,013.41 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.86 | 13.11 | 0.21 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 6,724.13 | 5,420.49 | 3,424.59 | 1,013.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,614.63 | 5,329.31 | 3,448.45 | 1,002.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.74 | 11.12 | 5.00 | 1.23 | |
支付的各项税费 | 5.84 | 3.47 | 2.17 | 2.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.67 | 115.84 | 8.58 | 12.19 | |
经营活动现金流出小计 | 6,735.87 | 5,459.74 | 3,464.20 | 1,017.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.74 | -39.25 | -39.61 | -4.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25.00 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.00 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 85.71 | 85.75 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33.50 | 85.71 | 85.75 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 44.00 | 44.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | 44.00 | 44.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33.50 | 41.71 | 41.75 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.24 | 2.46 | 2.14 | -4.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3.29 | 9.00 | 8.68 | 2.02 | |
附注 | |||||
净利润 | -781.57 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 283.53 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140.33 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.04 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 167.26 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 219.92 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -147.67 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38.69 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11.74 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3.29 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 6.53 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3.24 | -- | -- | -- |
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