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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.95 | 16.15 | 16.15 | 15.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.74 | 744.89 | 431.71 | 442.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72.69 | 761.04 | 447.86 | 457.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192.54 | 400.86 | 249.21 | 377.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.49 | 96.58 | 97.68 | 65.01 | |
| 支付的各项税费 | 340.10 | 342.27 | 342.27 | 7.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 422.17 | 309.78 | 157.15 | -42.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,057.30 | 1,149.49 | 846.31 | 407.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -984.61 | -388.45 | -398.44 | 49.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,388.00 | 901.00 | 895.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,388.00 | 901.00 | 895.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 588.00 | 401.00 | 395.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.61 | 12.55 | -3.44 | 49.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.14 | 30.29 | 14.30 | 67.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,092.21 | -- | 91.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,063.74 | -- | 17.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178.12 | -- | 89.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.45 | -- | 3.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 548.07 | -- | 39.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.16 | -- | -2.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -88.68 | -- | -112.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -440.64 | -- | 17.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -195.64 | -- | -540.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -984.61 | -- | -398.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1.14 | -- | 14.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17.75 | -- | 17.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16.61 | -- | -3.44 | -- | |
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