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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,094.72 | 94.72 | 94.72 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 395.32 | 920.62 | 394.69 | 423.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,490.04 | 1,015.34 | 489.40 | 423.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,472.76 | 0.62 | 0.62 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,543.36 | 10,638.10 | 530.53 | 405.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,532.12 | 2,527.83 | 1,273.60 | 0.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,345.74 | 3,737.58 | 449.79 | 215.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,893.98 | 16,904.12 | 2,254.53 | 620.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,403.94 | -15,888.79 | -1,765.13 | -197.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,371.68 | 1,816.49 | 1,816.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,371.68 | 1,816.49 | 1,816.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,371.68 | 1,816.49 | 1,816.49 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 176.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,006.98 | 19,006.98 | 10,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,006.98 | 19,006.98 | 10,200.00 | 176.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,842.50 | 1,498.66 | 1,498.66 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,842.50 | 1,498.66 | 1,498.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,164.48 | 17,508.32 | 8,701.34 | 176.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,132.22 | 3,436.02 | 8,752.69 | -21.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,153.56 | 3,457.35 | 8,774.03 | 0.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260,360.89 | -- | -9,165.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.81 | -- | 29.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102.21 | -- | 102.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 218.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,303.74 | -- | 1,287.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 42.59 | -- | 42.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,954.04 | -- | 250.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,220.98 | -- | 5,469.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -260,162.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,403.94 | -- | -1,765.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,153.56 | -- | 8,774.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21.34 | -- | 21.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,132.22 | -- | 8,752.69 | -- | |
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