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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,708.35 | 11.25 | 11.25 | 6.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 755.42 | 1,290.33 | 1,255.67 | 1.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,463.77 | 1,301.58 | 1,266.92 | 8.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,715.43 | -- | -- | 6.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194.04 | 113.12 | 81.16 | 53.03 | |
| 支付的各项税费 | 527.34 | 543.43 | 533.43 | 423.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,907.75 | 3,732.24 | 3,684.65 | 503.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,344.56 | 4,388.79 | 4,299.24 | 986.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,119.22 | -3,087.21 | -3,032.32 | -978.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 854.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 854.40 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,993.50 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,993.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,139.09 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 176.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | 176.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,036.58 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,115.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,115.94 | -- | -- | 176.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,135.81 | -3,087.21 | -3,032.32 | -978.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,153.56 | 3,153.56 | 3,153.56 | 3,153.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.75 | 66.34 | 121.23 | 2,175.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,157.26 | -- | -186.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27.55 | -- | -34.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38.37 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.42 | -- | 3.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.72 | -- | 91.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.84 | -- | 8.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -505.41 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 246.83 | -- | -729.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107.75 | -- | -2,185.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,119.22 | -- | -3,032.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17.75 | -- | 121.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,153.56 | -- | 3,153.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,135.81 | -- | -3,032.32 | -- | |
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