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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,812.44 | 8,693.31 | 6,751.41 | 3,744.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.95 | 1,953.67 | 2.94 | 7.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,843.39 | 10,646.98 | 6,754.36 | 3,751.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,782.89 | 8,766.78 | 6,671.98 | 3,741.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.15 | 35.94 | 30.64 | 4.88 | |
| 支付的各项税费 | 10.27 | 6.75 | 6.23 | 5.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.35 | 1,875.13 | 77.99 | 1.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,889.66 | 10,684.60 | 6,786.83 | 3,753.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46.27 | -37.62 | -32.47 | -2.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 44.26 | 44.26 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.09 | 5.56 | 10.71 | -3.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.29 | -- | -- | 3.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 0.20 | 8.86 | 14.00 | 0.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -445.51 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126.70 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.12 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -95.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,178.44 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,269.40 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46.27 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3.09 | -- | -- | -- | |
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