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| ST鞍一工(600813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 95.96 | 45.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.77 | 130.47 | 75.97 | 67.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301.77 | 180.47 | 171.93 | 113.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.58 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160.94 | 160.79 | 160.79 | 152.53 | |
| 支付的各项税费 | -- | 6.30 | 6.30 | 1.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,049.88 | 487.66 | 477.87 | 183.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,255.40 | 704.76 | 694.96 | 337.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -953.63 | -524.29 | -523.03 | -223.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 51.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 101.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | 166.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.38 | -- | -- | 166.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.38 | -- | -- | -64.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,606.60 | 624.30 | 624.30 | 301.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,606.60 | 624.30 | 624.30 | 301.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,029.15 | 100.00 | 100.00 | 0.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 613.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,642.25 | 100.00 | 100.00 | 0.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 964.35 | 524.30 | 524.30 | 301.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.34 | 0.01 | 1.27 | 13.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.48 | 1.15 | 2.40 | 14.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,732.80 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,983.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178.13 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33.57 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -580.73 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -953.63 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7.48 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6.34 | -- | -- | -- | |
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