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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,765.71 | 452,237.47 | 248,742.12 | 121,714.62 | |
| 收到的税费返还 | 11,949.79 | 9,796.03 | 5,400.26 | 2,464.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,546.66 | 52,576.14 | 40,592.27 | 19,710.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 742,262.16 | 514,609.64 | 294,734.65 | 143,889.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,611.25 | 504,560.94 | 285,685.77 | 163,913.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,789.77 | 26,254.76 | 18,565.26 | 10,223.56 | |
| 支付的各项税费 | 21,273.47 | 16,140.29 | 12,306.53 | 4,681.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,575.83 | 70,238.34 | 59,015.30 | 27,622.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 893,250.32 | 617,194.34 | 375,572.87 | 206,441.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,988.16 | -102,584.70 | -80,838.22 | -62,552.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,828.90 | 42,778.90 | 32,158.59 | 29,296.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.85 | 116.85 | 116.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.35 | 18.01 | 11.43 | 9.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,968.10 | 42,913.76 | 32,286.88 | 29,305.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,458.86 | 13,764.49 | 10,714.12 | 5,298.79 | |
| 投资所支付的现金 | 25,907.74 | 25,407.74 | 20,407.74 | 20,407.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.24 | 69.19 | 39.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,366.59 | 39,267.46 | 31,191.05 | 25,745.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,398.49 | 3,646.30 | 1,095.83 | 3,559.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,844.30 | 173,437.50 | 24,487.50 | 24,487.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 643,034.24 | 479,954.81 | 346,554.81 | 198,151.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,950.00 | -- | 148,950.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.20 | 23.10 | 0.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 912,828.54 | 653,442.51 | 520,015.41 | 222,639.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 626,903.14 | 516,603.42 | 404,271.88 | 132,158.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,749.60 | 23,497.08 | 19,517.19 | 9,997.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.60 | 59.65 | 1,181.43 | 98.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,816.34 | 540,160.15 | 424,970.50 | 142,254.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257,012.19 | 113,282.36 | 95,044.90 | 80,384.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.50 | 398.24 | 310.06 | 251.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,662.04 | 14,742.20 | 15,612.57 | 21,644.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,967.36 | 32,967.36 | 32,967.36 | 32,967.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,629.40 | 47,709.56 | 48,579.93 | 54,611.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,284.05 | -- | 29,811.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,961.75 | -- | 1,292.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,839.09 | -- | 5,212.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.81 | -- | 511.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 843.14 | -- | 389.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.16 | -- | 33.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 294.17 | -- | 445.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,742.11 | -- | 11,939.45 | -- | |
| 投资损失 | -38,310.16 | -- | -29,300.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 382.82 | -- | -371.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.54 | -- | -89.96 | -- | |
| 存货的减少 | 73,288.38 | -- | 33,674.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,866.12 | -- | -169,763.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -123,445.81 | -- | 35,376.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150,988.16 | -- | -80,838.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,629.40 | -- | 48,579.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,967.36 | -- | 32,967.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,662.04 | -- | 15,612.57 | -- | |
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