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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,451.15 | 95,929.97 | 68,530.25 | 29,828.97 | |
| 收到的税费返还 | 3,026.28 | 2,348.97 | 2,045.74 | 281.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,746.19 | 13,586.08 | 8,511.52 | 6,993.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,223.61 | 111,865.02 | 79,087.50 | 37,104.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,110.13 | 96,404.65 | 83,795.26 | 35,114.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,281.44 | 11,875.96 | 8,264.29 | 3,736.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,996.71 | 3,694.06 | 2,832.39 | 1,536.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,235.50 | 10,094.79 | 6,500.98 | 3,605.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,623.78 | 122,069.44 | 101,392.93 | 43,993.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,400.17 | -10,204.42 | -22,305.42 | -6,889.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,400.00 | 59,400.00 | 41,000.00 | 27,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,712.06 | 2,387.06 | 1,448.08 | 732.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,712.23 | 5,617.30 | 4,872.33 | 4,872.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.00 | 66.00 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,890.29 | 67,470.37 | 47,340.41 | 33,104.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,497.32 | 211.82 | 187.82 | 148.71 | |
| 投资所支付的现金 | 66,900.00 | 61,969.00 | 28,069.00 | 22,839.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.08 | 20.08 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,486.32 | 62,200.90 | 28,276.90 | 23,007.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,403.97 | 5,269.46 | 19,063.50 | 10,096.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,235.00 | 7,835.00 | 7,835.00 | 3,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,934.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,199.12 | 7,865.00 | 7,865.00 | 3,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,437.15 | 11,999.80 | 11,999.80 | 5,221.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,237.57 | 608.96 | 568.27 | 75.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,994.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,668.93 | 12,608.76 | 12,568.07 | 5,297.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,469.81 | -4,743.76 | -4,703.07 | -1,302.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.36 | -30.85 | 7.47 | -6.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,463.65 | -9,709.56 | -7,937.52 | 1,897.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,746.08 | 34,746.08 | 34,746.08 | 34,746.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,282.42 | 25,036.52 | 26,808.56 | 36,643.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,778.43 | -- | 1,602.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,397.96 | -- | -2.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,896.49 | -- | 1,835.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.75 | -- | 151.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.91 | -- | 154.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -427.17 | -- | -340.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.29 | -- | -1.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,417.20 | -- | 966.85 | -- | |
| 投资损失 | -3,128.18 | -- | -1,145.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,533.90 | -- | 153.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.37 | -- | |
| 存货的减少 | 11,117.88 | -- | 15,370.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,459.13 | -- | -15,771.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,094.45 | -- | -25,586.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,400.17 | -- | -22,305.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,282.42 | -- | 26,808.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,746.08 | -- | 34,746.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,463.65 | -- | -7,937.52 | -- | |
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