厦工股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦工股份(600815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,451.1595,929.9768,530.2529,828.97
收到的税费返还3,026.282,348.972,045.74281.93
收到的其他与经营活动有关的现金11,746.1913,586.088,511.526,993.23
经营活动现金流入小计141,223.61111,865.0279,087.5037,104.14
购买商品、接受劳务支付的现金127,110.1396,404.6583,795.2635,114.84
支付给职工以及为职工支付的现金15,281.4411,875.968,264.293,736.98
支付的各项税费3,996.713,694.062,832.391,536.24
支付的其他与经营活动有关的现金6,235.5010,094.796,500.983,605.85
经营活动现金流出小计152,623.78122,069.44101,392.9343,993.91
经营活动产生的现金流量净额-11,400.17-10,204.42-22,305.42-6,889.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,400.0059,400.0041,000.0027,500.00
取得投资收益所收到的现金3,712.062,387.061,448.08732.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,712.235,617.304,872.334,872.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金66.0066.0020.00--
投资活动现金流入小计78,890.2967,470.3747,340.4133,104.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,497.32211.82187.82148.71
投资所支付的现金66,900.0061,969.0028,069.0022,839.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额69.00------
支付的其他与投资活动有关的现金20.0020.0820.0820.00
投资活动现金流出小计71,486.3262,200.9028,276.9023,007.71
投资活动产生的现金流量净额7,403.975,269.4619,063.5010,096.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,235.007,835.007,835.003,995.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,934.12------
筹资活动现金流入小计19,199.127,865.007,865.003,995.00
偿还债务支付的现金20,437.1511,999.8011,999.805,221.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,237.57608.96568.2775.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,994.21------
筹资活动现金流出小计24,668.9312,608.7612,568.075,297.71
筹资活动产生的现金流量净额-5,469.81-4,743.76-4,703.07-1,302.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.36-30.857.47-6.79
五、现金及现金等价物净增加额-9,463.65-9,709.56-7,937.521,897.51
加:期初现金及现金等价物余额34,746.0834,746.0834,746.0834,746.08
六、期末现金及现金等价物余额25,282.4225,036.5226,808.5636,643.58
附注
净利润-9,778.43--1,602.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,397.96---2.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,896.49--1,835.87--
无形资产摊销385.75--151.09--
长期待摊费用摊销243.91--154.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-427.17---340.32--
固定资产报废损失0.06------
公允价值变动损失6.29---1.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,417.20--966.85--
投资损失-3,128.18---1,145.30--
递延所得税资产减少1,533.90--153.56--
递延所得税负债增加----0.37--
存货的减少11,117.88--15,370.74--
经营性应收项目的减少10,459.13---15,771.07--
经营性应付项目的增加-35,094.45---25,586.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,400.17---22,305.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,282.42--26,808.56--
现金的期初余额34,746.08--34,746.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,463.65---7,937.52--
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