厦工股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
厦工股份(600815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,540.0759,901.6931,875.52126,451.1595,929.97
收到的税费返还3,139.672,233.171,361.213,026.282,348.97
收到的其他与经营活动有关的现金13,197.498,144.951,573.7611,746.1913,586.08
经营活动现金流入小计107,877.2270,279.8234,810.49141,223.61111,865.02
购买商品、接受劳务支付的现金69,894.8350,003.1024,854.90127,110.1396,404.65
支付给职工以及为职工支付的现金12,494.118,795.975,110.7115,281.4411,875.96
支付的各项税费4,455.292,450.681,234.093,996.713,694.06
支付的其他与经营活动有关的现金12,856.567,891.542,557.586,235.5010,094.79
经营活动现金流出小计99,700.7969,141.2933,757.29152,623.78122,069.44
经营活动产生的现金流量净额8,176.441,138.531,053.20-11,400.17-10,204.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.0023,000.0020,000.0069,400.0059,400.00
取得投资收益所收到的现金2,855.272,023.341,203.333,712.062,387.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.280.28--5,712.235,617.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.0150.00--66.0066.00
投资活动现金流入小计39,905.5625,073.6221,203.3378,890.2967,470.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金334.79191.29116.784,497.32211.82
投资所支付的现金26,000.0014,000.00--66,900.0061,969.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------69.00--
支付的其他与投资活动有关的现金122.0050.00--20.0020.08
投资活动现金流出小计26,456.7914,241.29116.7871,486.3262,200.90
投资活动产生的现金流量净额13,448.7710,832.3421,086.557,403.975,269.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,400.00----14,235.007,835.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,400.00--4,934.12--
筹资活动现金流入小计2,400.002,400.00--19,199.127,865.00
偿还债务支付的现金28,308.0311,212.05--20,437.1511,999.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金233.02161.0284.552,237.57608.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,994.21--
筹资活动现金流出小计28,541.0511,373.0784.5524,668.9312,608.76
筹资活动产生的现金流量净额-26,141.05-8,973.07-84.55-5,469.81-4,743.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响330.25299.49183.112.36-30.85
五、现金及现金等价物净增加额-4,185.593,297.2922,238.31-9,463.65-9,709.56
加:期初现金及现金等价物余额25,282.4225,282.4225,282.4234,746.0834,746.08
六、期末现金及现金等价物余额21,096.8328,579.7247,520.7325,282.4225,036.52
附注
净利润---2,451.49---9,778.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,252.60--5,397.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,314.90--3,896.49--
无形资产摊销--244.24--385.75--
长期待摊费用摊销--94.26--243.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.02---427.17--
固定资产报废损失--62.01--0.06--
公允价值变动损失--81.89--6.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--508.40--1,417.20--
投资损失---1,753.45---3,128.18--
递延所得税资产减少---86.40--1,533.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,690.37--11,117.88--
经营性应收项目的减少--1,291.97--10,459.13--
经营性应付项目的增加---13,926.26---35,094.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,138.53---11,400.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,579.72--25,282.42--
现金的期初余额--25,282.42--34,746.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,297.29---9,463.65--
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