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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,039.04 | 68,052.59 | 47,097.71 | 22,911.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,453.27 | 3,357.96 | 2,107.53 | 823.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,617.81 | 4,948.63 | 4,250.08 | 1,376.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,110.12 | 76,359.18 | 53,455.32 | 25,111.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,210.10 | 45,020.72 | 34,499.77 | 17,630.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,803.67 | 10,988.22 | 7,822.59 | 4,472.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,124.51 | 4,410.74 | 3,154.77 | 1,971.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,788.99 | 13,139.51 | 8,067.30 | 2,386.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,927.27 | 73,559.19 | 53,544.43 | 26,461.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,182.85 | 2,799.99 | -89.12 | -1,350.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 325,589.00 | 245,589.00 | 111,089.00 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,985.79 | 2,287.82 | 994.93 | 683.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,932.92 | 1,043.76 | 404.51 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 330,507.71 | 248,920.58 | 112,488.44 | 5,284.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,322.07 | 421.25 | 198.13 | 54.25 | |
| 投资所支付的现金 | 329,501.34 | 248,368.18 | 128,868.18 | 16,863.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166.35 | -- | -- | 528.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,989.76 | 248,789.43 | 129,066.31 | 17,445.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,482.05 | 131.15 | -16,577.87 | -12,160.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,632.45 | 22,632.45 | 22,632.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,996.62 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,629.07 | 22,632.45 | 22,632.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,721.67 | 18,178.87 | 9,323.56 | 4,215.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 552.92 | 253.27 | 53.15 | 29.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,321.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,595.65 | 18,432.14 | 9,376.70 | 4,245.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,033.42 | 4,200.32 | 13,255.75 | -4,245.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.00 | -258.96 | -80.20 | -143.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,563.22 | 6,872.50 | -3,491.43 | -17,899.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,381.80 | 39,381.80 | 39,381.80 | 39,381.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,945.02 | 46,254.31 | 35,890.37 | 21,482.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,738.43 | -- | -2,034.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,177.06 | -- | 1,321.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,906.86 | -- | 1,743.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.50 | -- | 150.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.18 | -- | 81.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 976.65 | -- | -248.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -145.15 | -- | 91.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532.88 | -- | 258.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,241.50 | -- | -1,015.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 458.76 | -- | -88.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.39 | -- | -9.39 | -- | |
| 存货的减少 | 11,847.42 | -- | -674.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,036.72 | -- | 10,672.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,311.37 | -- | -9,869.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,182.85 | -- | -89.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,945.02 | -- | 35,890.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,381.80 | -- | 39,381.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,563.22 | -- | -3,491.43 | -- | |
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