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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,159.66 | 235,725.40 | 138,143.88 | 56,095.81 | |
| 收到的税费返还 | 6,429.40 | 5,031.71 | 4,018.22 | 1,486.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,363.15 | 16,479.37 | 12,728.36 | 4,784.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,952.21 | 257,236.49 | 154,890.46 | 62,367.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,574.38 | 165,203.38 | 125,904.60 | 50,585.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,715.89 | 23,289.70 | 15,539.74 | 7,051.88 | |
| 支付的各项税费 | 22,538.70 | 21,472.85 | 19,546.17 | 5,648.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,485.38 | 25,058.70 | 16,810.40 | 7,266.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,314.37 | 235,024.63 | 177,800.91 | 70,551.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,637.85 | 22,211.85 | -22,910.45 | -8,184.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,350.00 | 177,750.00 | 67,050.00 | 17,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.10 | 294.94 | 137.75 | 14.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.16 | 120.34 | 70.57 | 18.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,835.26 | 178,165.28 | 67,258.32 | 17,082.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,387.41 | 1,832.03 | 1,065.56 | 552.54 | |
| 投资所支付的现金 | 236,190.00 | 199,750.00 | 61,050.00 | 7,890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.17 | 0.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,577.41 | 201,582.03 | 62,115.73 | 8,442.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,742.15 | -23,416.76 | 5,142.59 | 8,640.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,160.00 | 1,160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,294.19 | 272,290.90 | 186,488.58 | 97,267.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,299.41 | 15,299.41 | 15,299.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,593.61 | 288,750.32 | 202,947.99 | 97,267.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,969.72 | 238,995.33 | 136,184.82 | 84,870.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,441.36 | 14,599.23 | 12,662.34 | 2,514.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,558.53 | 18,460.45 | 18,304.27 | 179.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,969.60 | 272,055.00 | 167,151.43 | 87,564.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,624.00 | 16,695.31 | 35,796.56 | 9,703.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.68 | -239.11 | 33.13 | 154.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,300.62 | 15,251.30 | 18,061.83 | 10,313.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,266.47 | 49,266.47 | 49,266.47 | 49,266.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,965.85 | 64,517.78 | 67,328.30 | 59,579.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -267,077.40 | -- | -22,659.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205,928.13 | -- | 8,836.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,818.93 | -- | 6,722.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,086.91 | -- | 507.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 852.87 | -- | 414.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 272.66 | -- | -100.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,932.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -152.91 | -- | -98.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,470.03 | -- | 8,460.69 | -- | |
| 投资损失 | 3,986.93 | -- | -135.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,406.45 | -- | -4,134.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.55 | -- | -83.94 | -- | |
| 存货的减少 | 52,250.28 | -- | 69,428.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,150.91 | -- | -70,816.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,897.31 | -- | -19,251.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,637.85 | -- | -22,910.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,965.85 | -- | 67,328.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,266.47 | -- | 49,266.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,300.62 | -- | 18,061.83 | -- | |
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