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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,508.68 | 46,933.32 | 47,692.72 | 37,398.35 | 25,000.75 |
| 交易性金融资产 | 12,035.73 | 6,241.44 | 18,087.98 | 25,055.52 | 60,057.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,532.48 | 33,002.55 | 42,907.85 | 47,027.26 | 49,527.26 |
| 应收票据 | 2,984.81 | 3,477.22 | 720.97 | 1,455.83 | 2,666.84 |
| 应收账款 | 32,547.67 | 29,525.33 | 42,186.88 | 45,571.43 | 46,860.42 |
| 应收款项融资 | 1,195.41 | 2,465.12 | 4,165.09 | 3,631.72 | 4,834.49 |
| 预付款项 | 3,750.38 | 3,691.40 | 14,211.23 | 13,195.20 | 11,518.46 |
| 其他应收款(合计) | 1,460.83 | 1,249.41 | 2,014.95 | 1,577.55 | 1,283.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,249.41 | -- | 1,577.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,714.86 | 35,310.26 | 46,196.13 | 55,045.40 | 54,694.73 |
| 划分为持有待售的资产 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | 342.35 | 352.95 | 427.52 | 33,601.39 | 738.61 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,305.18 | 47,044.20 | 39,675.29 | 16,528.33 | 16,011.71 |
| 流动资产合计 | 172,904.41 | 176,349.18 | 215,437.29 | 233,119.24 | 223,726.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 43.57 |
| 长期股权投资 | 140.47 | 152.63 | 297.55 | 333.10 | 341.69 |
| 投资性房地产 | 359.76 | 363.06 | 30.98 | 31.69 | 32.41 |
| 在建工程(合计) | 598.77 | 375.79 | 163.08 | 57.39 | 2,935.83 |
| 在建工程 | -- | 375.79 | -- | 57.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,591.49 | 35,383.65 | 35,848.12 | 33,246.25 | 31,237.83 |
| 固定资产净额 | -- | 35,382.01 | -- | 32,988.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.64 | -- | 257.62 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 44.07 | 52.58 | 8.59 | 18.51 | 38.55 |
| 无形资产 | 9,165.65 | 9,233.46 | 9,324.02 | 9,399.33 | 9,472.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 274.85 | 292.54 | 350.69 | 359.53 | 396.28 |
| 递延所得税资产 | 2,971.70 | 2,956.61 | 3,488.71 | 3,503.69 | 3,351.03 |
| 其他非流动资产 | 19.08 | 21.45 | 295.51 | 308.11 | 308.11 |
| 非流动资产合计 | 65,232.07 | 62,692.44 | 57,398.27 | 54,790.32 | 48,157.95 |
| 资产总计 | 238,136.48 | 239,041.62 | 272,835.55 | 287,909.57 | 271,884.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | 2,400.00 |
| 交易性金融负债 | 0.53 | -- | 89.55 | 109.56 | 0.67 |
| 应付票据及应付账款 | 18,213.92 | 15,640.91 | 32,086.39 | 32,479.20 | 36,939.27 |
| 应付票据 | 985.34 | 531.72 | 1,920.98 | 5,439.67 | 9,786.57 |
| 应付账款 | 17,228.59 | 15,109.19 | 30,165.40 | 27,039.53 | 27,152.70 |
| 预收款项 | 1,003.46 | 1,340.21 | 1,628.10 | 1,376.62 | 1,750.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,600.58 | 4,861.85 | 2,573.70 | 2,880.80 | 2,979.16 |
| 应交税费 | 794.10 | 853.45 | 1,498.86 | 906.06 | 283.77 |
| 其他应付款(合计) | 7,458.53 | 7,559.15 | 8,857.72 | 18,199.97 | 19,682.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 22.54 |
| 应付股利 | 897.00 | 897.00 | 1,809.91 | 1,809.91 | 1,809.91 |
| 其他应付款 | -- | 6,662.15 | -- | 16,390.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,754.20 | 5,760.76 | 5,044.73 | 4,821.70 | 3,829.03 |
| 其他流动负债 | 1,669.54 | 1,774.44 | 1,335.55 | 1,735.85 | 577.05 |
| 流动负债合计 | 48,662.65 | 50,398.22 | 64,746.70 | 78,325.81 | 80,316.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,177.20 | 5,177.20 | 7,765.80 | 7,765.80 | 10,354.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8.67 | 12.14 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,942.74 | 2,942.74 | 2,431.95 | 2,431.95 | 3,117.67 |
| 长期应付款(合计) | 824.25 | 848.93 | 890.48 | 1,184.14 | 1,273.22 |
| 长期应付款 | -- | 848.93 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 480.37 | 480.37 | 325.76 | 325.76 | 325.76 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,313.96 | 9,512.28 | 9,556.81 | 9,750.47 | 9,926.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,747.19 | 18,973.66 | 20,970.79 | 21,458.12 | 24,997.06 |
| 负债合计 | 67,409.83 | 69,371.88 | 85,717.49 | 99,783.93 | 105,313.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,409.45 | 177,409.45 | 177,409.45 | 177,409.45 | 177,409.45 |
| 资本公积 | 414,672.04 | 414,672.04 | 414,672.04 | 414,672.04 | 392,039.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 212.71 | 217.79 | 184.72 | 141.18 | 271.61 |
| 专项储备 | 278.80 | 232.86 | 157.48 | 113.44 | -- |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -468,861.73 | -468,950.94 | -451,537.13 | -449,454.23 | -448,056.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,137.86 | 151,007.78 | 168,313.13 | 170,308.46 | 149,091.14 |
| 少数股东权益 | 19,588.79 | 18,661.96 | 18,804.93 | 17,817.17 | 17,479.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,726.65 | 169,669.74 | 187,118.06 | 188,125.64 | 166,570.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,136.48 | 239,041.62 | 272,835.55 | 287,909.57 | 271,884.24 |
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