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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,781.06 | 68,955.29 | 72,052.32 | 63,215.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,284.55 | 23,882.08 | 33,468.95 | 19,703.06 | |
| 应收账款 | 243,590.40 | 434,174.47 | 473,370.48 | 510,892.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,631.86 | 36,328.90 | 30,845.68 | 20,714.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 137.36 | 137.36 | 83.52 | |
| 其他应收款 | 22,782.93 | 3,570.33 | 4,032.73 | 4,537.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,158.10 | 152,687.02 | 134,710.81 | 137,092.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,841.05 | 37,324.43 | 8,284.74 | 3,237.62 | |
| 流动资产合计 | 529,069.96 | 757,059.87 | 756,903.07 | 759,476.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,735.00 | 5,735.00 | 5,735.00 | 5,735.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,543.89 | 27,876.74 | 27,566.66 | 28,483.48 | |
| 投资性房地产 | 7,556.21 | 6,683.20 | 6,763.57 | 5,159.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,760.90 | 2,517.54 | 2,281.48 | 2,268.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,170.57 | 120,625.09 | 123,216.74 | 127,209.39 | |
| 固定资产清理 | 696.69 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,381.61 | 31,469.92 | 31,707.76 | 32,474.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,722.41 | 1,788.42 | 1,965.31 | 2,110.27 | |
| 递延所得税资产 | 62,821.17 | 51,880.91 | 46,549.49 | 43,799.35 | |
| 其他非流动资产 | 2,841.72 | 3,885.97 | 4,204.07 | 4,150.72 | |
| 非流动资产合计 | 237,230.17 | 252,462.77 | 249,990.09 | 251,390.46 | |
| 资产总计 | 766,300.12 | 1,009,522.63 | 1,006,893.16 | 1,010,867.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,754.51 | 201,929.65 | 218,862.83 | 180,807.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 54.38 | 131.55 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 71,918.44 | 69,516.54 | 47,489.62 | 56,111.05 | |
| 应付账款 | 65,743.42 | 94,869.13 | 75,369.11 | 86,173.91 | |
| 预收款项 | 42,745.84 | 43,925.77 | 37,401.91 | 27,228.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,678.85 | 2,203.23 | 2,400.82 | 2,264.75 | |
| 应交税费 | 3,270.68 | 1,547.41 | 2,169.84 | 13,812.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,189.51 | 2,148.44 | 356.72 | 5,650.18 | |
| 应付股利 | 7,710.24 | 7,710.24 | 7,710.24 | 6,730.24 | |
| 其他应付款 | 49,962.47 | 63,700.67 | 63,606.08 | 64,999.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 206,495.29 | 207,137.84 | 182,981.12 | 800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 658,469.24 | 694,688.93 | 638,402.68 | 444,710.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,500.00 | 15,500.00 | 39,600.00 | 79,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 142,725.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,911.15 | 486.47 | 507.47 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,446.50 | 5,572.59 | 5,675.44 | 6,608.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.01 | 78.47 | 127.62 | 164.48 | |
| 长期递延收益 | 27,303.35 | 27,051.83 | 27,404.78 | 26,961.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,302.00 | 48,689.36 | 73,315.30 | 255,460.22 | |
| 负债合计 | 716,771.24 | 743,378.28 | 711,717.98 | 700,170.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | |
| 资本公积 | 202,157.53 | 202,150.71 | 202,150.71 | 202,143.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -359.59 | -290.76 | -284.65 | -253.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -286,619.52 | -70,130.74 | -41,162.00 | -24,970.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,501.99 | 255,052.79 | 284,027.64 | 300,243.69 | |
| 少数股东权益 | 11,026.89 | 11,091.56 | 11,147.54 | 10,453.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,528.88 | 266,144.35 | 295,175.18 | 310,696.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 766,300.12 | 1,009,522.63 | 1,006,893.16 | 1,010,867.14 | |
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