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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,910.17 | 24,210.36 | 31,489.98 | 49,007.84 | |
| 交易性金融资产 | 50,095.49 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,374.59 | 52,271.05 | 57,282.37 | 59,099.75 | |
| 应收票据 | 2,467.50 | 791.78 | 1,081.95 | 1,298.81 | |
| 应收账款 | 49,907.08 | 51,479.27 | 56,200.42 | 57,800.94 | |
| 应收款项融资 | 4,472.45 | 2,356.19 | 3,609.02 | 2,357.75 | |
| 预付款项 | 4,758.40 | 13,537.46 | 12,094.03 | 9,666.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,197.48 | 1,818.76 | 1,593.77 | 1,687.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,197.48 | -- | 1,593.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,186.40 | 56,395.03 | 56,618.08 | 64,226.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 788.85 | 903.02 | 903.02 | 903.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,089.46 | 27,118.83 | 28,087.31 | 21,116.97 | |
| 流动资产合计 | 225,931.80 | 182,669.24 | 195,736.09 | 208,125.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 338.43 | 376.54 | 1,029.23 | 1,001.36 | |
| 长期股权投资 | 275.17 | 544.03 | 603.28 | 714.64 | |
| 投资性房地产 | 33.13 | 10,186.96 | 10,312.36 | 10,437.77 | |
| 在建工程(合计) | 5,837.18 | -- | -- | 3.74 | |
| 在建工程 | 5,837.18 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,269.81 | 42,106.24 | 43,001.01 | 44,130.06 | |
| 固定资产净额 | 28,870.74 | -- | 42,853.71 | -- | |
| 固定资产清理 | 399.07 | -- | 147.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 64.19 | 96.67 | 155.65 | 185.38 | |
| 无形资产 | 9,547.44 | 12,140.46 | 12,230.70 | 12,324.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 441.15 | 330.40 | 285.62 | 306.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,415.37 | 3,805.77 | 3,761.59 | 3,590.21 | |
| 其他非流动资产 | 339.06 | 6,726.20 | 6,726.20 | 6,721.81 | |
| 非流动资产合计 | 49,560.93 | 76,313.27 | 78,105.64 | 79,415.32 | |
| 资产总计 | 275,492.73 | 258,982.50 | 273,841.73 | 287,540.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,402.57 | 6,400.00 | 6,400.00 | 8,907.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | 47.85 | 88.19 | 16.93 | |
| 应付票据及应付账款 | 29,171.14 | 25,468.72 | 20,214.00 | 24,080.18 | |
| 应付票据 | 6,854.29 | 5,511.75 | 3,452.81 | 7,153.60 | |
| 应付账款 | 22,316.85 | 19,956.98 | 16,761.19 | 16,926.58 | |
| 预收款项 | 1,149.12 | 448.58 | 538.95 | 1,651.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,548.43 | 2,686.15 | 3,099.22 | 2,768.87 | |
| 应交税费 | 1,805.07 | 1,266.20 | 1,485.53 | 751.04 | |
| 其他应付款(合计) | 22,082.52 | 21,635.06 | 21,522.98 | 22,980.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,809.91 | 1,809.91 | 1,809.91 | 1,809.91 | |
| 其他应付款 | 20,272.60 | -- | 19,713.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,726.84 | 8,838.10 | 12,019.93 | 10,811.14 | |
| 其他流动负债 | 2,263.87 | 1,157.63 | 1,914.78 | 1,112.61 | |
| 流动负债合计 | 79,448.14 | 79,681.33 | 77,948.86 | 82,494.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,596.98 | 26,234.00 | 39,537.09 | 44,694.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 9.35 | 37.47 | 45.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,117.67 | 3,648.19 | 3,648.19 | 4,385.97 | |
| 长期应付款(合计) | 1,370.44 | 1,525.54 | 1,706.05 | 1,943.60 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 325.76 | 185.61 | 185.61 | 185.61 | |
| 递延所得税负债 | 9.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,137.79 | 10,780.95 | 11,003.15 | 11,225.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,558.03 | 42,383.64 | 56,117.56 | 62,480.02 | |
| 负债合计 | 108,006.17 | 122,064.97 | 134,066.42 | 144,974.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,409.45 | 177,409.45 | 177,409.45 | 177,409.45 | |
| 资本公积 | 392,039.59 | 389,536.74 | 389,536.74 | 389,536.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 230.77 | 260.95 | 380.67 | 447.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -447,133.05 | -475,638.24 | -472,555.18 | -469,341.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,973.34 | 118,995.47 | 122,198.26 | 125,478.79 | |
| 少数股东权益 | 17,513.22 | 17,922.06 | 17,577.05 | 17,087.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,486.56 | 136,917.53 | 139,775.31 | 142,565.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,492.73 | 258,982.50 | 273,841.73 | 287,540.39 | |
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