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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,868.60 | 26,742.96 | 26,403.55 | 30,099.35 | |
| 交易性金融资产 | 69.67 | 9,000.00 | 9,131.11 | 9,685.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,938.83 | 152,562.95 | 175,449.43 | 194,694.50 | |
| 应收票据 | -- | 7,367.00 | 6,310.98 | 7,246.94 | |
| 应收账款 | 57,938.83 | 145,195.95 | 169,138.45 | 187,447.56 | |
| 应收款项融资 | 4,675.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,013.68 | 8,291.14 | 6,213.03 | 12,183.22 | |
| 其他应收款(合计) | 8,111.50 | 3,186.59 | 2,576.28 | 14,127.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,111.50 | -- | 2,576.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,849.66 | 93,267.95 | 105,486.60 | 115,221.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | 73.43 | 73.43 | 73.43 | 73.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,932.94 | 2,500.02 | 2,639.92 | 4,469.16 | |
| 流动资产合计 | 295,534.27 | 295,625.03 | 327,973.34 | 380,554.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 238.31 | 3,366.23 | 3,392.13 | 3,411.71 | |
| 投资性房地产 | 5,471.53 | 6,638.60 | 6,695.24 | 6,753.73 | |
| 在建工程(合计) | 5,106.53 | 5,277.38 | 4,863.89 | 4,596.10 | |
| 在建工程 | 5,106.53 | -- | 4,863.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,857.82 | 58,459.38 | 58,926.11 | 61,352.36 | |
| 固定资产净额 | 43,386.40 | -- | 58,632.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 471.42 | -- | 293.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,675.14 | 25,605.75 | 25,799.21 | 25,972.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 683.81 | 834.12 | 910.45 | 1,042.65 | |
| 递延所得税资产 | 6,151.17 | 10,038.77 | 9,771.02 | 8,881.03 | |
| 其他非流动资产 | 662.57 | 510.73 | 563.16 | 528.19 | |
| 非流动资产合计 | 85,846.88 | 110,730.96 | 110,921.20 | 112,538.39 | |
| 资产总计 | 381,381.15 | 406,355.99 | 438,894.54 | 493,092.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 222,712.59 | 258,155.74 | 235,739.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 3.07 | 67.06 | 24.66 | |
| 应付票据及应付账款 | 61,901.10 | 90,090.13 | 107,733.44 | 134,142.65 | |
| 应付票据 | 14,570.05 | 20,421.51 | 42,311.48 | -- | |
| 应付账款 | 47,331.05 | 69,668.63 | 65,421.96 | -- | |
| 预收款项 | 23,536.10 | 22,885.45 | 28,168.21 | 31,515.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,204.70 | 3,914.13 | 4,549.26 | 3,750.85 | |
| 应交税费 | 738.30 | 1,679.56 | 2,160.47 | 3,482.64 | |
| 其他应付款(合计) | 41,586.31 | 82,080.82 | 28,353.87 | 35,678.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | 498.60 | 92.87 | |
| 应付股利 | 1,809.91 | -- | 5,680.34 | 5,680.34 | |
| 其他应付款 | 39,776.40 | -- | 22,174.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,012.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,978.76 | 423,365.75 | 429,188.04 | 444,333.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,110.28 | 4,307.92 | 4,263.96 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,915.82 | 10,180.18 | 9,778.38 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,215.02 | 3,402.84 | 4,198.63 | 11,408.89 | |
| 长期应付款 | 3,215.02 | -- | 4,198.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 185.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 28.81 | -- | |
| 长期递延收益 | 20,678.11 | 21,516.81 | 21,869.14 | 22,306.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,104.84 | 39,407.74 | 40,138.92 | 48,715.07 | |
| 负债合计 | 234,083.60 | 462,773.48 | 469,326.96 | 493,048.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,409.45 | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | |
| 资本公积 | 389,536.74 | 205,653.68 | 205,653.68 | 205,653.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -214.85 | -265.16 | -239.93 | -174.92 | |
| 专项储备 | -- | 139.73 | 140.65 | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -461,461.79 | -399,966.41 | -373,360.59 | -345,962.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,696.12 | -71,114.58 | -44,482.61 | -17,159.80 | |
| 少数股东权益 | 14,601.42 | 14,697.09 | 14,050.19 | 17,204.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,297.54 | -56,417.49 | -30,432.42 | 44.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,381.15 | 406,355.99 | 438,894.54 | 493,092.78 | |
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