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厦工股份(600815) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,063.06 | 28,602.53 | 34,149.68 | 46,157.52 | |
交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 4,501.47 | 2,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 57,791.95 | 70,324.94 | 78,566.97 | 77,384.79 | |
应收票据 | 1,564.05 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 56,227.90 | 70,324.94 | 78,566.97 | 77,384.79 | |
应收款项融资 | 4,426.74 | 6,551.17 | 6,835.20 | 4,345.69 | |
预付款项 | 9,408.84 | 18,664.17 | 12,229.08 | 13,315.42 | |
其他应收款(合计) | 941.35 | 1,415.99 | 1,429.61 | 1,301.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 941.35 | -- | 1,429.61 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,966.19 | 69,899.21 | 70,481.22 | 74,034.60 | |
划分为持有待售的资产 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | |
一年内到期的非流动资产 | 903.02 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 42,694.53 | 41,628.29 | 35,295.69 | 35,759.86 | |
流动资产合计 | 213,254.19 | 242,144.83 | 243,547.45 | 254,857.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 970.26 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 766.62 | 909.82 | 1,038.81 | 1,462.98 | |
投资性房地产 | 10,563.18 | 10,623.24 | 10,830.89 | 10,956.20 | |
在建工程(合计) | 132.69 | 2,125.92 | 2,100.50 | 8,307.58 | |
在建工程 | 132.69 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 44,970.24 | 39,042.49 | 39,910.46 | 35,396.84 | |
固定资产净额 | 44,819.71 | -- | 39,720.20 | -- | |
固定资产清理 | 150.53 | -- | 190.27 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 215.55 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,412.93 | 12,524.24 | 12,620.80 | 12,717.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 328.73 | 337.25 | 350.08 | 430.55 | |
递延所得税资产 | 3,675.19 | 5,007.52 | 5,055.52 | 5,181.30 | |
其他非流动资产 | 6,721.81 | 6,422.50 | 6,422.50 | 6,429.10 | |
非流动资产合计 | 80,757.20 | 76,992.98 | 78,329.55 | 80,882.05 | |
资产总计 | 294,011.39 | 319,137.81 | 321,877.00 | 335,739.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,907.56 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | 6.29 | 2.39 | -- | 2.98 | |
应付票据及应付账款 | 28,134.40 | 33,938.88 | 40,229.54 | 45,748.25 | |
应付票据 | 10,993.03 | 11,402.86 | 8,394.75 | 14,095.79 | |
应付账款 | 17,141.37 | 22,536.02 | 31,834.80 | 31,652.46 | |
预收款项 | 1,969.25 | 2,621.29 | 2,779.19 | 2,763.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,940.07 | 2,812.74 | 3,241.97 | 3,072.00 | |
应交税费 | 865.52 | 301.49 | 677.95 | 1,155.55 | |
其他应付款(合计) | 22,577.34 | 24,019.32 | 23,915.07 | 26,377.54 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,809.91 | 1,809.91 | 1,809.91 | 1,864.80 | |
其他应付款 | 20,767.43 | -- | 22,105.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,848.84 | 9,435.40 | 9,435.40 | 6,924.35 | |
其他流动负债 | 1,039.83 | 1,653.93 | 961.20 | 952.84 | |
流动负债合计 | 88,880.32 | 96,146.49 | 97,085.03 | 103,061.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 44,694.11 | 49,851.12 | 49,851.12 | 55,008.13 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 48.81 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,389.87 | 5,231.97 | 5,231.97 | 6,524.48 | |
长期应付款(合计) | 2,004.04 | 2,786.18 | 2,774.11 | 2,832.80 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 185.61 | 185.61 | 185.61 | 185.61 | |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.37 | -- | |
长期递延收益 | 11,447.54 | 12,948.89 | 13,210.84 | 13,516.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 62,769.97 | 71,003.77 | 71,254.01 | 78,067.69 | |
负债合计 | 151,650.28 | 167,150.25 | 168,339.04 | 181,129.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 177,409.45 | 177,409.45 | 177,409.45 | 177,409.45 | |
资本公积 | 389,536.74 | 389,536.74 | 389,536.74 | 389,536.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 514.98 | 403.64 | 310.98 | 362.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -469,150.25 | -458,740.75 | -457,013.32 | -456,277.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125,737.49 | 136,035.65 | 137,670.42 | 138,457.31 | |
少数股东权益 | 16,623.62 | 15,951.90 | 15,867.54 | 16,152.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,361.11 | 151,987.56 | 153,537.96 | 154,609.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,011.39 | 319,137.81 | 321,877.00 | 335,739.55 |
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