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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,656.29 | 41,683.41 | 43,466.33 | 70,909.48 | |
| 交易性金融资产 | 71.48 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 242,758.24 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,312.31 | 29,681.73 | 30,694.71 | 26,341.79 | |
| 应收账款 | 216,445.93 | 259,865.75 | 253,194.17 | 254,397.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,847.65 | 32,802.04 | 22,154.62 | 51,225.95 | |
| 其他应收款(合计) | 14,129.94 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,129.94 | 21,269.53 | 17,843.53 | 21,501.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,042.48 | 145,534.05 | 140,176.10 | 135,700.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | 272.02 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,586.37 | 8,899.77 | 7,694.62 | 37,940.40 | |
| 流动资产合计 | 464,364.47 | 539,736.29 | 515,224.08 | 598,017.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,500.00 | 9,235.00 | 6,235.00 | 5,735.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,690.70 | 3,698.65 | 3,741.22 | 23,906.68 | |
| 投资性房地产 | 6,910.13 | 7,153.67 | 7,210.38 | 7,494.42 | |
| 在建工程(合计) | 2,817.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,817.21 | 3,202.01 | 3,237.30 | 2,771.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,243.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 67,918.10 | 69,866.92 | 71,264.61 | 85,571.91 | |
| 固定资产清理 | 325.61 | 339.91 | 340.93 | 693.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,966.41 | 25,195.97 | 25,143.72 | 26,395.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,375.73 | 1,541.25 | 1,371.87 | 1,580.76 | |
| 递延所得税资产 | 56,215.36 | 60,561.13 | 60,591.88 | 62,650.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,635.57 | 2,740.67 | 2,763.43 | 2,862.43 | |
| 非流动资产合计 | 177,354.81 | 183,535.17 | 181,900.36 | 219,662.18 | |
| 资产总计 | 641,719.28 | 723,271.46 | 697,124.44 | 817,679.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 282,637.17 | 292,809.74 | 262,129.66 | 199,254.37 | |
| 交易性金融负债 | 37.52 | 5.09 | 0.90 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,488.62 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 65,648.64 | 61,817.51 | 55,537.96 | 65,617.94 | |
| 应付账款 | 91,839.99 | 131,881.16 | 110,514.51 | 111,005.09 | |
| 预收款项 | 39,280.34 | 51,787.44 | 49,036.20 | 56,798.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,898.11 | 3,896.71 | 4,304.01 | 3,919.24 | |
| 应交税费 | 3,172.62 | 2,502.63 | 7,036.80 | 2,525.43 | |
| 其他应付款(合计) | 29,842.70 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 416.38 | 75.27 | 116.17 | 5,747.76 | |
| 应付股利 | 5,680.34 | 6,730.24 | 8,380.02 | 6,730.24 | |
| 其他应付款 | 23,745.97 | 50,140.57 | 52,120.51 | 49,996.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | 24,100.00 | 206,452.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 517,857.08 | 601,646.35 | 573,276.75 | 708,048.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,981.09 | 8,595.12 | 8,632.61 | 9,925.15 | |
| 长期应付款(合计) | 5,022.04 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,022.04 | 5,120.59 | 5,245.23 | 5,362.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 17.91 | 74.00 | 145.81 | |
| 长期递延收益 | 24,479.12 | 25,877.39 | 26,322.39 | 26,564.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,482.25 | 55,111.02 | 55,774.24 | 57,497.42 | |
| 负债合计 | 570,339.33 | 656,757.36 | 629,050.99 | 765,545.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | |
| 资本公积 | 205,653.68 | 205,703.02 | 205,703.02 | 202,199.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -181.78 | -216.85 | -318.30 | -314.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -274,156.29 | -275,724.48 | -272,611.34 | -284,589.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,639.18 | 53,085.26 | 56,096.95 | 40,619.31 | |
| 少数股东权益 | 16,740.77 | 13,428.83 | 11,976.50 | 11,514.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,379.95 | 66,514.09 | 68,073.45 | 52,134.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,719.28 | 723,271.46 | 697,124.44 | 817,679.76 | |
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