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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,861.01 | 34,559.94 | 43,436.77 | 37,075.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 39.09 | 59.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,617.90 | 25,149.97 | 34,590.05 | 45,518.61 | |
| 应收账款 | 402,290.60 | 454,131.26 | 453,950.46 | 449,977.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,117.62 | 6,396.63 | 15,937.32 | 12,076.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 83.52 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,353.66 | 4,730.07 | 5,131.41 | 6,136.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,099.56 | 234,578.49 | 256,464.98 | 278,618.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,059.08 | 17,065.71 | 19,870.32 | 15,828.52 | |
| 流动资产合计 | 699,482.95 | 776,612.07 | 829,420.40 | 845,289.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,735.00 | 5,915.00 | 5,915.00 | 5,915.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,622.87 | 27,378.33 | 27,522.42 | 27,611.30 | |
| 投资性房地产 | 5,198.69 | 1,231.42 | 1,241.01 | 1,250.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,915.27 | 2,278.47 | 1,438.94 | 1,565.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,455.66 | 134,347.38 | 137,514.50 | 138,068.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,720.70 | 35,436.07 | 35,704.66 | 35,979.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,058.74 | 1,058.74 | 1,058.74 | |
| 长期待摊费用 | 2,289.05 | 2,294.36 | 2,517.81 | 2,761.91 | |
| 递延所得税资产 | 42,414.72 | 28,993.31 | 26,868.02 | 25,047.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,950.81 | 3,946.87 | 3,872.56 | 3,903.81 | |
| 非流动资产合计 | 252,302.77 | 242,879.93 | 243,653.66 | 243,163.41 | |
| 资产总计 | 951,785.71 | 1,019,492.00 | 1,073,074.06 | 1,088,453.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,412.20 | 180,927.03 | 205,270.85 | 181,199.31 | |
| 交易性金融负债 | 152.91 | 135.84 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 60,902.65 | 42,419.15 | 55,035.19 | 43,568.65 | |
| 应付账款 | 51,328.09 | 63,621.23 | 84,061.58 | 89,622.36 | |
| 预收款项 | 17,505.55 | 26,727.83 | 38,333.98 | 38,189.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,852.90 | 1,882.41 | 1,909.37 | 1,915.18 | |
| 应交税费 | 2,817.25 | 2,273.31 | 2,356.41 | 2,049.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,127.45 | 2,121.66 | 487.96 | 5,519.78 | |
| 应付股利 | 6,730.24 | 6,730.24 | 6,730.24 | 6,730.24 | |
| 其他应付款 | 62,475.19 | 64,797.47 | 65,407.87 | 65,970.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 700.00 | -- | -- | 64,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 378,004.43 | 391,636.16 | 459,593.46 | 498,865.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 79,100.00 | 63,800.00 | 39,600.00 | -- | |
| 应付债券 | 142,671.07 | 142,616.36 | 142,562.35 | 149,483.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 846.51 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,960.39 | 6,032.89 | 6,110.99 | 6,247.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 211.56 | 64.53 | 74.30 | 86.18 | |
| 长期递延收益 | 27,313.30 | 27,303.75 | 27,369.45 | 27,247.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 256,102.83 | 239,817.53 | 215,717.09 | 183,064.21 | |
| 负债合计 | 634,107.26 | 631,453.69 | 675,310.55 | 681,929.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | |
| 资本公积 | 202,143.90 | 201,773.76 | 201,773.76 | 201,766.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -253.80 | -291.56 | -126.94 | -46.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,631.22 | 53,394.64 | 64,190.35 | 73,170.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,582.46 | 378,200.43 | 389,160.75 | 398,214.49 | |
| 少数股东权益 | 10,096.00 | 9,837.88 | 8,602.76 | 8,309.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,678.45 | 388,038.31 | 397,763.51 | 406,523.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 951,785.71 | 1,019,492.00 | 1,073,074.06 | 1,088,453.02 | |
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