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| 厦工股份(600815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,551.70 | 28,596.35 | 31,856.25 | 34,247.31 | |
| 交易性金融资产 | 380.53 | -- | 0.05 | 365.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 181,210.70 | 219,521.52 | 241,241.40 | 251,910.60 | |
| 应收票据 | 6,194.20 | -- | 17,092.63 | 22,613.19 | |
| 应收账款 | 175,016.50 | -- | 224,148.77 | 229,297.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,863.26 | 12,088.76 | 10,732.48 | 16,480.65 | |
| 其他应收款(合计) | 17,795.25 | 14,255.33 | 13,801.74 | 14,137.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,795.25 | 14,255.33 | 13,801.74 | 14,137.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,751.30 | 118,502.77 | 121,904.75 | 135,316.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | 73.43 | 71.45 | 88.02 | 89.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,293.33 | 7,909.65 | 7,896.95 | 10,975.44 | |
| 流动资产合计 | 388,919.50 | 400,945.82 | 427,521.64 | 463,523.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,441.06 | 3,584.57 | 3,609.46 | 3,669.23 | |
| 投资性房地产 | 6,809.11 | 8,744.56 | 8,814.29 | 7,039.53 | |
| 在建工程(合计) | 3,596.12 | 3,001.76 | 2,948.67 | 2,854.41 | |
| 在建工程 | 3,596.12 | 3,001.76 | 2,948.67 | 2,854.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,677.49 | 63,640.66 | 65,071.07 | 66,902.10 | |
| 固定资产净额 | 62,384.31 | 63,640.66 | 64,772.62 | 66,597.72 | |
| 固定资产清理 | 293.18 | -- | 298.45 | 304.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,159.57 | 25,085.20 | 25,242.01 | 26,541.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,135.96 | 1,197.66 | 1,150.14 | 1,234.22 | |
| 递延所得税资产 | 8,928.18 | 56,355.75 | 56,565.62 | 56,066.25 | |
| 其他非流动资产 | 544.38 | 1,747.21 | 1,924.46 | 1,939.34 | |
| 非流动资产合计 | 121,291.86 | 171,857.37 | 173,825.71 | 174,746.57 | |
| 资产总计 | 510,211.37 | 572,803.19 | 601,347.35 | 638,269.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 253,661.72 | 237,706.00 | 245,275.25 | 264,925.18 | |
| 交易性金融负债 | 311.58 | 435.67 | 110.86 | 401.83 | |
| 应付票据及应付账款 | 134,453.93 | 157,695.71 | 173,019.68 | 173,777.68 | |
| 应付票据 | 64,469.32 | -- | 70,471.19 | 65,946.72 | |
| 应付账款 | 69,984.61 | -- | 102,548.49 | 107,830.96 | |
| 预收款项 | 41,530.40 | 33,358.34 | 34,406.20 | 37,146.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,455.54 | 3,623.97 | 3,918.75 | 3,976.33 | |
| 应交税费 | 2,454.57 | 1,601.19 | 2,108.40 | 2,565.95 | |
| 其他应付款(合计) | 27,711.84 | 26,442.65 | 25,067.36 | 26,786.27 | |
| 应付利息 | 299.66 | -- | 109.69 | 185.21 | |
| 应付股利 | 5,680.34 | -- | 5,680.34 | 5,680.34 | |
| 其他应付款 | 21,731.83 | 26,442.65 | 19,277.33 | 20,920.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 464,579.59 | 461,363.53 | 484,406.50 | 510,079.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,193.78 | 7,491.88 | 7,491.88 | 7,985.73 | |
| 长期应付款(合计) | 4,399.01 | 4,544.26 | 4,668.19 | 4,805.16 | |
| 长期应付款 | 4,399.01 | 4,544.26 | 4,668.19 | 4,805.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 95.13 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,717.56 | 23,071.55 | 23,498.74 | 24,150.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,405.48 | 50,107.70 | 50,658.82 | 51,941.15 | |
| 负债合计 | 513,985.07 | 511,471.23 | 535,065.31 | 562,020.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | 95,897.00 | |
| 资本公积 | 205,653.68 | 205,653.68 | 205,653.68 | 205,653.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -242.76 | -253.86 | -168.22 | -104.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | 27,426.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -347,275.64 | -284,770.01 | -279,465.51 | -272,630.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -18,541.15 | 43,953.39 | 49,343.52 | 56,242.31 | |
| 少数股东权益 | 14,767.45 | 17,378.58 | 16,938.52 | 20,006.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -3,773.70 | 61,331.96 | 66,282.04 | 76,249.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,211.37 | 572,803.19 | 601,347.35 | 638,269.85 | |
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