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益民集团(600824) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,675.51 | 264,370.56 | 170,729.59 | 81,983.39 | |
收到的税费返还 | 1.08 | 3.26 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,019.18 | 16,613.56 | 10,535.41 | 7,565.26 | |
经营活动现金流入小计 | 353,417.88 | 280,987.39 | 181,265.00 | 89,548.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,118.31 | 199,455.97 | 125,285.90 | 57,905.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,297.87 | 20,152.93 | 13,286.51 | 6,616.20 | |
支付的各项税费 | 17,953.39 | 12,462.92 | 8,346.34 | 2,172.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,217.44 | 16,794.28 | 11,656.87 | 6,055.93 | |
经营活动现金流出小计 | 326,115.08 | 254,251.15 | 160,311.01 | 74,351.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,302.80 | 26,736.23 | 20,953.99 | 15,197.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,783.23 | 15,262.75 | 12,054.53 | 3,012.37 | |
取得投资收益所收到的现金 | 411.04 | 74.31 | 58.28 | 24.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.11 | 3.58 | 2.25 | 2.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,006.67 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,490.04 | 15,340.64 | 12,115.06 | 3,039.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,924.11 | 1,531.01 | 716.26 | 133.96 | |
投资所支付的现金 | 38,750.84 | 36,865.07 | 29,125.31 | 10,230.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,383.48 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,058.43 | 38,396.07 | 29,841.57 | 10,364.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,568.39 | -23,055.43 | -17,726.52 | -7,324.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 93,000.00 | 89,000.00 | 64,000.00 | 35,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.09 | 1,204.32 | 1,203.26 | 1,203.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 93,009.09 | 90,204.32 | 65,203.26 | 36,203.26 | |
偿还债务支付的现金 | 88,000.00 | 76,000.00 | 51,000.00 | 34,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,884.76 | 8,488.15 | 7,570.08 | 1,151.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 395.90 | 890.50 | 890.50 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 97,134.76 | 84,488.15 | 58,570.08 | 35,151.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,125.66 | 5,716.17 | 6,633.18 | 1,051.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,443.54 | 9,397.11 | 9,860.80 | 8,924.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,510.46 | 12,510.46 | 12,510.46 | 12,510.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,954.00 | 21,907.57 | 22,371.26 | 21,435.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,527.79 | -- | 11,739.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 132.60 | -- | 167.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,347.61 | -- | 2,672.71 | -- | |
无形资产摊销 | 812.57 | -- | 390.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 487.91 | -- | 238.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -280.59 | -- | -2.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -227.31 | -- | -111.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,401.63 | -- | 1,484.06 | -- | |
投资损失 | -2,773.36 | -- | -680.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,883.01 | -- | 2,418.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,006.69 | -- | -11,140.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,996.95 | -- | 13,777.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,302.80 | -- | 20,953.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,954.00 | -- | 22,371.26 | -- | |
现金的期初余额 | 12,510.46 | -- | 12,510.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,443.54 | -- | 9,860.80 | -- |
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