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| 益民集团(600824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,962.75 | 113,664.01 | 80,205.37 | 38,101.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,038.13 | 18,678.36 | 12,321.09 | 6,396.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,197.52 | 134,171.53 | 93,958.67 | 44,979.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,390.38 | 69,989.64 | 49,069.54 | 24,713.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,744.28 | 18,727.19 | 12,714.33 | 6,464.85 | |
| 支付的各项税费 | 14,811.73 | 11,553.47 | 8,448.27 | 2,375.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,803.63 | 16,644.23 | 10,915.70 | 5,436.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,684.22 | 117,191.65 | 82,296.83 | 41,886.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,513.30 | 16,979.87 | 11,661.84 | 3,092.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,305.95 | 39,321.82 | 28,585.98 | 981.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.54 | 34.51 | 17.40 | 17.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,808.35 | 39,392.19 | 28,639.25 | 999.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,288.53 | 985.78 | 447.89 | 77.10 | |
| 投资所支付的现金 | 82,555.18 | 72,557.98 | 61,646.25 | 2,093.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,843.71 | 73,543.77 | 62,094.13 | 2,170.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,035.36 | -34,151.58 | -33,454.89 | -1,171.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 47,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,656.08 | 5,899.84 | 1,136.11 | 543.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 265.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,985.28 | 60,899.84 | 34,136.11 | 543.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,985.28 | -13,899.84 | -6,136.11 | -543.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.26 | 0.28 | 0.05 | -0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,492.93 | -31,071.26 | -27,929.11 | 1,377.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,564.26 | 60,564.26 | 60,564.26 | 60,564.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,057.19 | 29,493.00 | 32,635.15 | 61,941.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,919.17 | -- | 9,812.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 799.84 | -- | -648.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,393.60 | -- | 2,692.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.69 | -- | 329.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.07 | -- | 233.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.23 | -- | -15.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 821.88 | -- | 355.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,160.07 | -- | 1,126.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,753.25 | -- | -582.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,221.01 | -- | 1,123.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105.75 | -- | -4,855.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,519.96 | -- | 2,088.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,513.30 | -- | 11,661.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,057.19 | -- | 32,635.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,564.26 | -- | 60,564.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,492.93 | -- | -27,929.11 | -- | |
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