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| 益民集团(600824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,457.72 | 109,548.62 | 72,800.63 | 32,257.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,474.02 | 19,680.27 | 12,561.16 | 6,669.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,812.69 | 130,384.87 | 86,040.15 | 39,243.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,366.81 | 67,218.46 | 46,097.34 | 19,625.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,798.74 | 18,317.34 | 12,316.63 | 6,410.66 | |
| 支付的各项税费 | 13,989.22 | 10,817.64 | 8,237.48 | 2,091.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,805.87 | 17,396.63 | 11,877.04 | 5,699.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,195.15 | 120,487.44 | 79,315.69 | 34,848.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,617.54 | 9,897.42 | 6,724.46 | 4,394.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,435.67 | 26,317.92 | 5,243.72 | 415.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.70 | 82.08 | 28.74 | 25.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,675.37 | 26,550.00 | 5,272.46 | 441.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,353.59 | 1,052.67 | 839.19 | 558.70 | |
| 投资所支付的现金 | 87,104.01 | 71,877.63 | 35,816.50 | 23,813.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,457.61 | 72,930.31 | 36,655.69 | 24,372.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,217.76 | -46,380.30 | -31,383.23 | -23,930.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,001.03 | 41,001.03 | 41,001.03 | 26,001.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,138.37 | 4,713.06 | 909.90 | 478.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,140.23 | 46,713.06 | 42,909.90 | 26,478.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,139.20 | -5,712.03 | -1,908.87 | -477.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,696.13 | -42,194.88 | -26,567.66 | -20,013.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,057.19 | 64,057.19 | 64,057.19 | 64,057.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,753.32 | 21,862.31 | 37,489.53 | 44,043.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,325.55 | -- | 8,187.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,398.37 | -- | 362.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,307.93 | -- | 2,655.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 586.72 | -- | 293.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 446.73 | -- | 209.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.63 | -- | -3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,864.30 | -- | -211.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,765.20 | -- | 904.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,615.40 | -- | -323.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.31 | -- | -110.34 | -- | |
| 存货的减少 | 2,014.74 | -- | -2,157.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,533.30 | -- | -4,980.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,339.37 | -- | 1,898.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,617.54 | -- | 6,724.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,753.32 | -- | 37,489.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,057.19 | -- | 64,057.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,696.13 | -- | -26,567.66 | -- | |
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