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| 益民集团(600824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,943.80 | 308,439.90 | 216,925.12 | 105,393.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,696.41 | 17,265.81 | 13,311.54 | 5,822.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,564.05 | 328,968.91 | 232,494.12 | 112,303.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,397.72 | 253,697.52 | 173,267.38 | 85,935.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,567.68 | 20,076.48 | 13,591.78 | 6,669.09 | |
| 支付的各项税费 | 19,359.24 | 15,010.12 | 10,725.15 | 4,145.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,861.93 | 15,461.93 | 11,196.39 | 5,333.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,780.05 | 305,673.68 | 209,659.49 | 101,950.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,784.01 | 23,295.22 | 22,834.63 | 10,353.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,693.63 | 57,792.51 | 39,345.28 | 2,442.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,474.07 | 1,440.33 | 205.92 | 12.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,518.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,936.02 | 59,232.83 | 39,551.20 | 2,455.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,108.40 | 4,102.12 | 2,993.24 | 622.20 | |
| 投资所支付的现金 | 88,825.43 | 66,138.78 | 47,211.33 | 9,397.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 554.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,487.83 | 70,240.89 | 50,204.57 | 10,019.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,551.81 | -11,008.06 | -10,653.37 | -7,564.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,000.00 | 65,000.00 | 53,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.52 | 1.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,017.52 | 65,001.80 | 53,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 67,000.00 | 55,000.00 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,520.36 | 8,901.61 | 5,639.87 | 1,528.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,163.60 | 1,163.60 | 720.00 | 720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,520.36 | 75,901.61 | 60,639.87 | 18,528.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,502.84 | -10,899.81 | -7,639.87 | 1,471.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.33 | -68.67 | -118.35 | -155.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,595.04 | 1,318.68 | 4,423.04 | 4,105.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,954.00 | 20,954.00 | 20,954.00 | 20,954.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,549.04 | 22,272.68 | 25,377.04 | 25,059.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,873.22 | -- | 12,653.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 494.78 | -- | 169.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,276.84 | -- | 2,646.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 804.66 | -- | 420.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.27 | -- | 240.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,059.72 | -- | -833.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 53.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,940.20 | -- | 1,649.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,247.34 | -- | -2,083.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 256.05 | -- | -1,562.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,756.48 | -- | 1,973.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,797.54 | -- | 7,504.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,784.01 | -- | 22,834.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,549.04 | -- | 25,377.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,954.00 | -- | 20,954.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,595.04 | -- | 4,423.04 | -- | |
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