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益民集团(600824) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,322.22 | 53,327.30 | 22,238.69 | 12,882.96 | |
收到的税费返还 | 1,176.32 | 1,177.42 | 640.95 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,768.71 | 13,775.01 | 9,540.39 | 7,113.12 | |
经营活动现金流入小计 | 94,493.32 | 69,275.87 | 32,974.69 | 20,265.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,460.76 | 33,238.86 | 19,389.14 | 14,766.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,505.61 | 14,394.92 | 9,574.35 | 5,099.65 | |
支付的各项税费 | 7,702.35 | 6,315.48 | 5,224.85 | 2,984.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,433.22 | 12,149.76 | 6,598.24 | 3,405.26 | |
经营活动现金流出小计 | 88,182.70 | 66,750.09 | 43,529.93 | 29,240.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,310.62 | 2,525.77 | -10,555.24 | -8,975.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 109,650.24 | 36,288.33 | 10,308.80 | 71.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.13 | 1.02 | 0.32 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 109,801.37 | 36,439.34 | 10,309.11 | 71.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,934.15 | 1,667.96 | 588.41 | 373.80 | |
投资所支付的现金 | 106,900.00 | 129,897.00 | 110,070.00 | 100,190.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 109,834.15 | 131,564.96 | 110,658.41 | 100,563.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.78 | -95,125.62 | -100,349.30 | -100,492.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 37,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 52,000.35 | 52,000.35 | 52,000.35 | 37,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 40,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,209.52 | 3,883.94 | 708.91 | 357.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,485.41 | 2,386.73 | 1,190.63 | 675.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 61,694.93 | 60,270.67 | 55,899.54 | 41,032.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,694.57 | -8,270.31 | -3,899.19 | -4,032.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,416.73 | -100,870.16 | -114,803.73 | -113,501.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,035.50 | 136,035.50 | 136,035.50 | 136,035.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,618.77 | 35,165.34 | 21,231.77 | 22,534.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -29,917.31 | -- | 790.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,805.35 | -- | 82.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,426.19 | -- | 2,715.83 | -- | |
无形资产摊销 | 255.28 | -- | 124.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 566.99 | -- | 258.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.88 | -- | -11.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 127.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 30,537.85 | -- | -1,985.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,994.20 | -- | 852.71 | -- | |
投资损失 | -3,018.48 | -- | -173.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,634.46 | -- | 496.30 | -- | |
存货的减少 | -631.00 | -- | -151.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,362.38 | -- | -14,018.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,348.97 | -- | -1,516.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,310.62 | -- | -10,555.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 132,618.77 | -- | 21,231.77 | -- | |
现金的期初余额 | 136,035.50 | -- | 136,035.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,416.73 | -- | -114,803.73 | -- |
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