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| 益民集团(600824) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,855.71 | 81,827.95 | 60,910.74 | 23,202.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,656.89 | 17,028.08 | 10,956.64 | 4,425.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,927.25 | 100,653.03 | 73,065.09 | 28,217.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,461.03 | 39,405.66 | 30,512.50 | 19,431.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,488.11 | 14,045.19 | 9,559.35 | 5,324.38 | |
| 支付的各项税费 | 10,603.38 | 7,712.10 | 6,098.70 | 2,160.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,095.27 | 15,839.21 | 10,442.04 | 3,514.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,167.04 | 77,062.84 | 56,660.71 | 31,884.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,760.21 | 23,590.19 | 16,404.37 | -3,666.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,473.96 | 40,545.15 | 13,793.22 | 1,982.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.83 | 2.05 | 0.62 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,634.79 | 40,547.21 | 13,793.84 | 1,982.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 919.22 | 813.28 | 474.89 | 406.16 | |
| 投资所支付的现金 | 98,766.83 | 104,312.54 | 64,296.05 | 26,880.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,686.05 | 105,125.82 | 64,770.94 | 27,286.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,948.74 | -64,578.62 | -50,977.10 | -25,303.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,098.59 | 46,098.00 | 46,000.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 41,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,261.56 | 3,860.34 | 819.95 | 420.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,276.56 | 49,860.34 | 46,819.95 | 41,420.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,177.97 | -3,762.34 | -819.95 | -1,420.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,530.98 | -44,750.76 | -35,392.67 | -30,390.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,753.32 | 74,753.32 | 74,753.32 | 74,753.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,284.30 | 30,002.55 | 39,360.64 | 44,363.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,696.98 | -- | 1,128.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,358.67 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,331.56 | -- | 2,650.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.03 | -- | 102.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.74 | -- | 224.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.05 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,206.72 | -- | -859.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,623.06 | -- | 812.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,512.45 | -- | -549.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,266.72 | -- | 168.63 | -- | |
| 存货的减少 | 15,094.49 | -- | 12,564.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,268.61 | -- | -43.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,806.10 | -- | -52.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,760.21 | -- | 16,404.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,284.30 | -- | 39,360.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,753.32 | -- | 74,753.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,530.98 | -- | -35,392.67 | -- | |
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