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| 益民集团(600824) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,381.39 | 74,163.58 | 58,060.44 | 21,774.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,086.66 | 21,508.85 | 14,416.32 | 7,382.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,537.16 | 97,363.51 | 73,816.19 | 29,842.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,894.32 | 45,435.38 | 36,517.76 | 29,487.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,275.01 | 15,163.25 | 10,246.56 | 5,445.96 | |
| 支付的各项税费 | 11,607.18 | 9,226.30 | 6,725.24 | 3,085.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,276.84 | 17,291.08 | 11,454.62 | 4,930.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,048.00 | 82,186.31 | 60,000.19 | 41,418.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,489.16 | 15,177.19 | 13,816.00 | -11,575.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,055.67 | 39,263.25 | 6,669.84 | 535.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,469.07 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,674.74 | 39,263.82 | 6,670.35 | 535.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,579.04 | 877.01 | 725.43 | 651.74 | |
| 投资所支付的现金 | 104,677.64 | 121,797.41 | 66,239.47 | 48,570.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,256.67 | 122,674.43 | 66,964.90 | 49,222.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,418.06 | -83,410.60 | -60,294.56 | -48,686.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,001.62 | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 35,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,811.94 | 6,437.83 | 791.97 | 405.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,345.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,157.63 | 47,437.83 | 41,791.97 | 35,405.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,156.02 | -7,437.83 | -1,791.97 | -1,405.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,751.21 | -75,671.24 | -48,270.53 | -61,667.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,284.30 | 104,284.30 | 104,284.30 | 104,284.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,035.50 | 28,613.06 | 56,013.77 | 42,616.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,029.98 | -- | 7,252.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,753.33 | -- | 48.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,422.91 | -- | 2,721.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.93 | -- | 134.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.77 | -- | 223.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,459.19 | -- | -4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,567.03 | -- | -2,009.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,949.23 | -- | 923.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,539.60 | -- | -261.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,267.05 | -- | 507.00 | -- | |
| 存货的减少 | -1,422.70 | -- | -389.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,628.36 | -- | 3,844.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,677.99 | -- | -779.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,489.16 | -- | 13,816.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,035.50 | -- | 56,013.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,284.30 | -- | 104,284.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,751.21 | -- | -48,270.53 | -- | |
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