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| 益民集团(600824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,323.46 | 235,008.68 | 159,176.39 | 75,324.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,483.52 | 17,006.92 | 11,049.13 | 5,917.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,640.28 | 254,053.74 | 171,573.31 | 81,932.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,619.16 | 176,279.50 | 115,695.76 | 54,063.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,246.75 | 20,071.02 | 13,516.91 | 6,819.45 | |
| 支付的各项税费 | 18,918.69 | 15,255.99 | 11,171.58 | 3,763.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,431.40 | 18,499.96 | 13,279.11 | 7,143.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,039.45 | 232,106.50 | 159,169.72 | 70,992.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,600.83 | 21,947.24 | 12,403.59 | 10,939.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,622.62 | 71,398.40 | 50,323.03 | 26,781.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 2.07 | 1.97 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,782.23 | 71,400.47 | 50,325.00 | 26,782.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,322.81 | 2,005.01 | 1,727.01 | 1,462.75 | |
| 投资所支付的现金 | 110,004.07 | 87,173.54 | 66,151.29 | 45,801.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -112.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,214.03 | 89,178.55 | 67,878.30 | 47,264.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,431.79 | -17,778.08 | -17,553.30 | -20,481.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 303.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 303.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 42,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.56 | 4.56 | 0.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,249.56 | 42,307.56 | 30,000.89 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | 40,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,692.28 | 8,153.57 | 1,659.85 | 959.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 553.33 | 553.33 | 360.00 | 360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.84 | 42.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,735.12 | 48,196.42 | 29,659.85 | 959.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,485.56 | -5,888.85 | 341.04 | 5,040.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.24 | 40.96 | 40.91 | 32.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,724.72 | -1,678.74 | -4,767.76 | -4,469.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,549.04 | 31,549.04 | 31,549.04 | 31,549.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,273.76 | 29,870.30 | 26,781.28 | 27,079.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,444.13 | -- | 9,609.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.90 | -- | -199.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,550.09 | -- | 2,795.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 717.04 | -- | 359.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 504.58 | -- | 256.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.41 | -- | 3.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 219.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,293.62 | -- | 1,250.89 | -- | |
| 投资损失 | -196.22 | -- | -41.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,518.95 | -- | 4,288.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,029.85 | -- | -7,049.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 793.29 | -- | 909.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,600.83 | -- | 12,403.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,273.76 | -- | 26,781.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,549.04 | -- | 31,549.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,724.72 | -- | -4,767.76 | -- | |
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