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龙建股份(600853) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,720.00 | 482,349.85 | 248,911.81 | 95,332.12 | |
收到的税费返还 | 138.20 | 138.20 | 138.20 | 138.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,878.69 | 5,277.17 | 5,868.73 | 1,000.80 | |
经营活动现金流入小计 | 520,736.89 | 487,765.22 | 254,918.74 | 96,471.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,708.92 | 447,013.42 | 229,165.29 | 86,403.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,270.58 | 14,278.51 | 8,992.36 | 6,676.34 | |
支付的各项税费 | 14,402.34 | 15,123.48 | 6,515.50 | 2,090.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,928.62 | 19,621.74 | 14,919.35 | 9,557.92 | |
经营活动现金流出小计 | 522,310.46 | 496,037.15 | 259,592.49 | 104,728.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,573.57 | -8,271.93 | -4,673.76 | -8,257.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 392.50 | 87.22 | 85.52 | 0.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 392.50 | 87.22 | 85.52 | 0.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,747.29 | 3,396.12 | 2,481.27 | 1,769.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,747.29 | 3,396.12 | 2,481.27 | 1,769.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,354.79 | -3,308.90 | -2,395.76 | -1,769.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 54,573.34 | 32,966.46 | 17,699.78 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,573.34 | 32,966.46 | 17,699.78 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 39,601.79 | 12,699.78 | 8,700.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,160.50 | 2,996.85 | 1,600.54 | 740.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.00 | 71.26 | 49.26 | 71.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 43,885.30 | 15,767.89 | 10,349.80 | 3,811.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,688.04 | 17,198.57 | 7,349.98 | 1,188.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,759.68 | 5,617.74 | 280.47 | -8,838.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,011.51 | 23,011.51 | 23,011.51 | 23,011.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,771.19 | 28,629.25 | 23,291.98 | 14,173.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,567.34 | -- | 697.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 961.43 | -- | 226.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,537.11 | -- | 1,799.34 | -- | |
无形资产摊销 | 2,026.20 | -- | 1,012.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.56 | -- | -39.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,808.16 | -- | 1,600.54 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -239.47 | -- | -55.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,920.95 | -- | -24,960.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,007.33 | -- | 6,871.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,690.09 | -- | 8,174.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,573.57 | -- | -4,673.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,771.19 | 28,629.25 | 23,291.98 | 14,173.14 | |
现金的期初余额 | 23,011.51 | 23,011.51 | 23,011.51 | 23,011.51 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,759.68 | 5,617.74 | 280.47 | -8,838.37 |
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