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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,403.68 | 528,970.86 | 316,769.53 | 162,957.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,694.30 | 26,806.02 | 20,695.56 | 2,738.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,097.98 | 555,776.87 | 337,465.09 | 165,695.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,387.94 | 489,641.73 | 281,639.37 | 143,489.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,482.73 | 18,056.60 | 10,988.96 | 7,670.90 | |
| 支付的各项税费 | 17,540.54 | 15,068.78 | 9,641.74 | 3,599.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,786.91 | 19,399.32 | 15,229.53 | 4,425.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,198.12 | 542,166.43 | 317,499.59 | 159,185.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,899.86 | 13,610.44 | 19,965.50 | 6,510.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 357.67 | 151.91 | 146.02 | 28.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 357.67 | 151.91 | 146.02 | 28.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 3,405.00 | 1,712.77 | 233.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,135.05 | 3,405.00 | 1,712.77 | 233.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,777.37 | -3,253.08 | -1,566.76 | -205.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,166.50 | 23,340.00 | 18,157.55 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,160.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,326.52 | 23,340.00 | 18,157.55 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,940.26 | 25,484.72 | 24,162.63 | 3,999.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,960.16 | 3,363.68 | 1,933.42 | 830.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 990.19 | 87.68 | 109.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,890.61 | 28,936.08 | 26,205.65 | 4,830.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -564.09 | -5,596.08 | -8,048.10 | -4,830.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -441.60 | 4,761.28 | 10,350.64 | 1,474.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,821.11 | 25,821.11 | 25,771.19 | 25,771.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,379.50 | 30,582.38 | 36,121.84 | 27,245.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,561.10 | -- | 925.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 414.36 | -- | 68.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,675.46 | -- | 2,385.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,028.07 | -- | 1,013.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.84 | -- | -108.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,235.46 | -- | 2,209.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.50 | -- | -16.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,775.43 | -- | -129,638.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,402.53 | -- | 9,739.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,856.20 | -- | 133,386.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 258.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,899.86 | -- | 19,965.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,379.50 | -- | 36,121.84 | 27,245.33 | |
| 现金的期初余额 | 25,821.11 | -- | 25,771.19 | 25,771.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -441.60 | -- | 10,350.64 | 1,474.14 | |
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