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| 宁波中百(600857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,135.75 | 100,474.97 | 68,370.06 | 38,451.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.92 | 744.16 | 249.82 | 47.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,877.67 | 101,219.13 | 68,619.89 | 38,498.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,794.10 | 91,810.70 | 64,299.18 | 37,269.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,257.50 | 3,214.77 | 2,280.26 | 1,403.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,013.91 | 2,909.67 | 2,575.61 | 2,024.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,601.69 | 2,698.73 | 1,735.80 | 963.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,667.19 | 100,633.87 | 70,890.86 | 41,661.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,210.48 | 585.26 | -2,270.97 | -3,162.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 804.49 | 764.05 | 3.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.14 | 3.06 | 2.80 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,811.06 | 767.11 | 5.95 | 2.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,889.39 | 601.62 | 152.27 | 93.12 | |
| 投资所支付的现金 | 4,868.54 | 4,569.26 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,757.93 | 5,170.88 | 152.27 | 93.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -946.87 | -4,403.77 | -146.33 | -90.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,121.60 | 1,121.60 | 1,052.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,121.60 | 1,121.60 | 1,052.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,121.60 | -1,121.60 | -1,052.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,142.01 | -4,940.11 | -3,470.14 | -3,253.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,826.25 | 22,826.25 | 22,826.25 | 22,826.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,968.26 | 17,886.14 | 19,356.10 | 19,572.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,689.92 | -- | 1,883.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.24 | -- | 18.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 669.24 | -- | 334.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.62 | -- | 4.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.06 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -936.38 | -- | -3.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.50 | -- | -4.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.91 | -- | 3.23 | -- | |
| 存货的减少 | 69.26 | -- | -648.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74.26 | -- | -283.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -241.26 | -- | -3,574.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,210.48 | -- | -2,270.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,968.26 | -- | 19,356.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,826.25 | -- | 22,826.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,142.01 | -- | -3,470.14 | -- | |
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