宁波中百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波中百(600857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,841.5183,803.6254,903.0031,395.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,132.16678.89450.98159.30
经营活动现金流入小计112,973.6684,482.5155,353.9931,554.87
购买商品、接受劳务支付的现金100,806.5576,516.2652,198.1431,613.38
支付给职工以及为职工支付的现金4,979.623,595.442,540.521,568.25
支付的各项税费3,116.292,026.781,508.39817.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,290.182,634.001,583.07617.55
经营活动现金流出小计112,192.6484,772.4857,830.1234,616.21
经营活动产生的现金流量净额781.03-289.96-2,476.13-3,061.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,060.0023,700.0012,000.002,500.00
取得投资收益所收到的现金1,853.831,258.317,390.5063.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.398.098.126.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计55,923.2224,966.4019,398.622,570.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,262.899,883.132,878.712,863.85
投资所支付的现金47,290.0016,900.0011,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,552.8926,783.1314,378.712,863.85
投资活动产生的现金流量净额-1,629.67-1,816.735,019.91-293.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-848.64-2,106.702,543.78-3,354.89
加:期初现金及现金等价物余额10,671.7610,671.7610,671.7610,671.76
六、期末现金及现金等价物余额9,823.128,565.0613,215.547,316.87
附注
净利润3,662.78--2,549.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-0.70--6.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,015.35--418.02--
无形资产摊销20.16--10.08--
长期待摊费用摊销162.00--132.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.59---4.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,853.83---1,190.50--
递延所得税资产减少4.81--3.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,138.63---134.02--
经营性应收项目的减少202.66--902.16--
经营性应付项目的增加-3,567.24---5,169.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额781.03---2,476.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,823.12--13,215.54--
现金的期初余额10,671.76--10,671.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-848.64--2,543.78--
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