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| 宁波中百(600857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,640.59 | 99,594.75 | 69,586.88 | 37,814.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.77 | 794.21 | 583.80 | 248.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,765.36 | 100,388.96 | 70,170.68 | 38,063.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,848.90 | 94,926.35 | 68,095.39 | 36,830.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,059.68 | 3,092.85 | 2,144.96 | 1,145.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,008.77 | 1,916.40 | 1,468.53 | 332.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,220.65 | 1,636.85 | 1,126.10 | 434.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,138.01 | 101,572.46 | 72,834.98 | 38,742.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,627.35 | -1,183.50 | -2,664.30 | -679.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,507.07 | 6,471.19 | 46.08 | 8.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.24 | 152.80 | 40.14 | 6.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.12 | 12.07 | 12.08 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,719.44 | 6,636.07 | 98.29 | 26.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.33 | 6.35 | 6.35 | 3.09 | |
| 投资所支付的现金 | 6,495.20 | 6,489.97 | 6,465.57 | 6,408.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,503.53 | 6,496.32 | 6,471.92 | 6,411.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215.90 | 139.75 | -6,373.63 | -6,385.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,843.26 | -1,043.75 | -9,037.93 | -7,064.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,362.30 | 21,362.30 | 21,362.30 | 21,362.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,205.55 | 20,318.55 | 12,324.37 | 14,298.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,586.45 | -- | 2,778.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145.35 | -- | 576.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.57 | -- | 4.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.40 | -- | 44.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.61 | -- | -9.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.20 | -- | -16.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,946.69 | -- | -1,836.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.69 | -- | 3.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.41 | -- | 2.06 | -- | |
| 存货的减少 | -1,707.05 | -- | -285.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -831.84 | -- | -1,725.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,321.23 | -- | -2,205.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,627.35 | -- | -2,664.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,205.55 | -- | 12,324.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,362.30 | -- | 21,362.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,843.26 | -- | -9,037.93 | -- | |
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