宁波中百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁波中百(600857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,594.7569,586.8837,814.96115,777.7583,183.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金794.21583.80248.911,040.47717.13
经营活动现金流入小计100,388.9670,170.6838,063.87116,818.2283,900.13
购买商品、接受劳务支付的现金94,926.3568,095.3936,830.37104,552.7377,365.37
支付给职工以及为职工支付的现金3,092.852,144.961,145.624,198.163,149.30
支付的各项税费1,916.401,468.53332.471,246.29987.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,636.851,126.10434.4521,733.618,562.20
经营活动现金流出小计101,572.4672,834.9838,742.90131,730.7890,064.55
经营活动产生的现金流量净额-1,183.50-2,664.30-679.03-14,912.56-6,164.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,471.1946.088.0661,722.9046,705.92
取得投资收益所收到的现金152.8040.146.172,741.672,396.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.0712.0812.000.430.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,636.0798.2926.2364,465.0049,102.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.356.353.09405.03493.69
投资所支付的现金6,489.976,465.576,408.2233,734.8433,708.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,496.326,471.926,411.3134,139.8734,201.83
投资活动产生的现金流量净额139.75-6,373.63-6,385.0830,325.1314,900.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,043.75-9,037.93-7,064.1115,412.578,736.20
加:期初现金及现金等价物余额21,362.3021,362.3021,362.305,949.735,949.73
六、期末现金及现金等价物余额20,318.5512,324.3714,298.1921,362.3014,685.93
附注
净利润--2,778.64--2,250.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--576.69--1,175.69--
无形资产摊销--4.12--9.69--
长期待摊费用摊销--44.20--56.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.26--0.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---16.30---18.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,836.89---2,680.71--
递延所得税资产减少--3.01--5.52--
递延所得税负债增加--2.06--3.22--
存货的减少---285.84--872.75--
经营性应收项目的减少---1,725.52--1,319.42--
经营性应付项目的增加---2,205.73---10,578.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------7,324.31--
经营活动产生现金流量净额---2,664.30---14,912.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,324.37--21,362.30--
现金的期初余额--21,362.30--5,949.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,037.93--15,412.57--
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