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| 宁波中百(600857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,525.54 | 135,698.36 | 97,921.38 | 62,471.33 | 32,375.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213.99 | 1,199.82 | 872.85 | 689.48 | 352.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,739.53 | 136,898.17 | 98,794.23 | 63,160.81 | 32,728.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,994.39 | 126,849.55 | 93,109.84 | 59,700.56 | 30,305.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,114.03 | 3,768.53 | 2,876.48 | 2,016.75 | 1,135.89 |
| 支付的各项税费 | 673.34 | 3,176.53 | 2,537.49 | 1,848.49 | 1,071.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 668.93 | 2,419.08 | 1,598.86 | 1,070.48 | 379.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,450.69 | 136,213.69 | 100,122.66 | 64,636.28 | 32,892.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288.84 | 684.49 | -1,328.43 | -1,475.47 | -163.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,003.39 | 5,007.01 | 5.59 | 3.34 | 1.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,402.76 | 4,862.13 | 3,705.02 | 3,703.62 | 1,809.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 3,502.63 | 2.62 | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,406.80 | 13,871.78 | 4,713.23 | 3,706.98 | 1,811.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 7.95 | 3.99 | 1.79 | 1.01 |
| 投资所支付的现金 | 20,003.39 | 15,006.94 | 15,005.51 | 15,003.82 | 10,002.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,273.65 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,277.04 | 15,014.89 | 15,009.51 | 15,005.61 | 10,003.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,870.24 | -1,143.11 | -10,296.28 | -11,298.63 | -8,191.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,581.40 | -458.62 | -11,624.71 | -12,774.10 | -8,355.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,548.30 | 23,205.55 | 23,205.55 | 23,205.55 | 23,205.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,966.90 | 22,746.93 | 11,580.84 | 10,431.45 | 14,850.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,216.79 | -- | 37,189.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,129.81 | -- | 567.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.57 | -- | 4.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.40 | -- | 44.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.19 | -- | 0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -614.97 | -- | -4,387.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,988.70 | -- | -1,896.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.67 | -- | 4.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 153.61 | -- | 1,096.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,625.35 | -- | 1,276.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,423.21 | -- | 3,972.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,514.90 | -- | -39,349.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 684.49 | -- | -1,475.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,746.93 | -- | 10,431.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,205.55 | -- | 23,205.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -458.62 | -- | -12,774.10 | -- |
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