宁波中百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁波中百(600857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,471.3332,375.96130,640.5999,594.7569,586.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金689.48352.691,124.77794.21583.80
经营活动现金流入小计63,160.8132,728.64131,765.36100,388.9670,170.68
购买商品、接受劳务支付的现金59,700.5630,305.48121,848.9094,926.3568,095.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,016.751,135.894,059.683,092.852,144.96
支付的各项税费1,848.491,071.122,008.771,916.401,468.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,070.48379.952,220.651,636.851,126.10
经营活动现金流出小计64,636.2832,892.44130,138.01101,572.4672,834.98
经营活动产生的现金流量净额-1,475.47-163.801,627.35-1,183.50-2,664.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.341.886,507.076,471.1946.08
取得投资收益所收到的现金3,703.621,809.57200.24152.8040.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02--12.1212.0712.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,706.981,811.446,719.446,636.0798.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.791.018.336.356.35
投资所支付的现金15,003.8210,002.036,495.206,489.976,465.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,005.6110,003.056,503.536,496.326,471.92
投资活动产生的现金流量净额-11,298.63-8,191.60215.90139.75-6,373.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,774.10-8,355.401,843.26-1,043.75-9,037.93
加:期初现金及现金等价物余额23,205.5523,205.5521,362.3021,362.3021,362.30
六、期末现金及现金等价物余额10,431.4514,850.1523,205.5520,318.5512,324.37
附注
净利润37,189.51--3,586.45--2,778.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----4.23----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧567.01--1,145.35--576.69
无形资产摊销4.12--7.57--4.12
长期待摊费用摊销44.20--88.40--44.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.11---8.61---9.26
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-4,387.78---37.20---16.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-1,896.00---1,946.69---1,836.89
递延所得税资产减少4.00--5.69--3.01
递延所得税负债增加1,096.87---4.41--2.06
存货的减少1,276.85---1,707.05---285.84
经营性应收项目的减少3,972.43---831.84---1,725.52
经营性应付项目的增加-39,349.33--1,321.23---2,205.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----12.69----
经营活动产生现金流量净额-1,475.47--1,627.35---2,664.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,431.45--23,205.55--12,324.37
现金的期初余额23,205.55--21,362.30--21,362.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,774.10--1,843.26---9,037.93
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