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| 宁波中百(600857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,350.67 | 93,782.11 | 65,449.29 | 37,885.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 974.48 | 525.19 | 373.25 | 137.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,325.15 | 94,307.29 | 65,822.54 | 38,023.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,360.99 | 84,274.48 | 60,475.27 | 36,560.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,796.29 | 3,761.47 | 2,624.01 | 1,640.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,006.42 | 2,679.24 | 2,050.41 | 1,366.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.34 | 2,099.27 | 1,453.67 | 716.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,501.04 | 92,814.46 | 66,603.37 | 40,283.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,824.10 | 1,492.84 | -780.83 | -2,260.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,800.10 | 12,800.00 | 12,800.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,106.83 | 1,671.96 | 1,664.87 | 3.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,924.11 | 14,472.17 | 14,464.87 | 303.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.71 | 24.27 | 18.82 | 0.81 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 30,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,085.71 | 30,024.27 | 22,018.82 | 10,000.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,161.60 | -15,552.11 | -7,553.95 | -9,697.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,345.92 | 1,345.92 | 1,345.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345.92 | 1,345.92 | 1,345.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,345.92 | -1,345.92 | -1,345.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,683.42 | -15,405.19 | -9,680.70 | -11,958.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,871.31 | 25,871.31 | 25,871.31 | 25,871.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,187.89 | 10,466.12 | 16,190.61 | 13,912.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,309.26 | -- | 3,217.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.75 | -- | -6.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 856.43 | -- | 433.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.05 | -- | 9.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.25 | -- | 203.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,106.83 | -- | -1,664.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.19 | -- | 1.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.36 | -- | 21.37 | -- | |
| 存货的减少 | 849.26 | -- | -88.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -281.40 | -- | 4,383.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,339.26 | -- | -7,292.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,824.10 | -- | -780.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,187.89 | -- | 16,190.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,871.31 | -- | 25,871.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,683.42 | -- | -9,680.70 | -- | |
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