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| 宁波中百(600857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,338.43 | 99,856.56 | 69,708.68 | 42,886.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.54 | 326.27 | 91.68 | 43.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,249.97 | 100,182.83 | 69,800.36 | 42,930.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,508.13 | 91,089.04 | 65,861.57 | 42,508.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,213.86 | 3,661.07 | 2,643.09 | 1,761.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,468.32 | 2,411.90 | 1,823.17 | 1,487.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,508.26 | 2,593.03 | 1,806.69 | 1,077.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,698.57 | 99,755.04 | 72,134.52 | 46,834.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,551.40 | 427.79 | -2,334.17 | -3,904.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,783.88 | 5,183.88 | 5,183.88 | 1,183.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,638.73 | 1,342.31 | 1,307.25 | 76.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 1.44 | 1.44 | -0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,424.19 | 6,527.63 | 6,492.57 | 1,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.50 | 69.54 | 235.92 | 2.51 | |
| 投资所支付的现金 | 17,599.16 | 14,799.16 | -- | 199.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,841.67 | 14,868.70 | 235.92 | 201.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,582.53 | -8,341.07 | 6,256.65 | 1,058.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,345.92 | 1,345.92 | 1,345.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345.92 | 1,345.92 | 1,345.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,345.92 | -1,345.92 | -1,345.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,788.01 | -9,259.20 | 2,576.56 | -2,846.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,083.30 | 21,083.30 | 21,083.30 | 21,083.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,871.31 | 11,824.10 | 23,659.86 | 18,236.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,137.93 | -- | 2,742.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -11.83 | -- | 7.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 831.05 | -- | 414.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.34 | -- | 3.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.47 | -- | 203.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.83 | -- | 2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,623.45 | -- | -1,291.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.96 | -- | -1.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.63 | -- | -0.12 | -- | |
| 存货的减少 | -552.61 | -- | -1,656.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,068.10 | -- | -4,201.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,723.39 | -- | 1,443.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,551.40 | -- | -2,334.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,871.31 | -- | 23,659.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,083.30 | -- | 21,083.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,788.01 | -- | 2,576.56 | -- | |
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