宁波中百(600857)现金流量表_新浪财经

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宁波中百(600857) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-06-30	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69,117.60	40,668.49
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	947.90	638.92
经营活动现金流入小计	70,065.50	41,307.41
购买商品、接受劳务支付的现金	60,784.22	40,593.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,645.93	1,046.81
支付的各项税费	5,205.33	774.80
支付的其他与经营活动有关的现金	1,397.84	715.92
经营活动现金流出小计	69,033.32	43,130.70
经营活动产生的现金流量净额	1,032.18	-1,823.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	83.45	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.13	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	83.58	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2.25	0.80
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	2.25	0.80
投资活动产生的现金流量净额	81.32	-0.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,906.72	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,906.72	--
筹资活动产生的现金流量净额	-1,906.72	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-793.22	-1,824.09
加:期初现金及现金等价物余额	44,842.31	44,842.31
六、期末现金及现金等价物余额	44,049.09	43,018.22
附注
净利润	-1,873.46	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	393.10	--
无形资产摊销	3.49	--
长期待摊费用摊销	21.56	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.59	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	4,044.61	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-434.88	--
递延所得税资产减少	-1,021.94	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	3,575.53	--
经营性应收项目的减少	254.91	--
经营性应付项目的增加	-3,974.48	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	1,032.18	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	44,049.09	--
现金的期初余额	44,842.31	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-793.22	--

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