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| 宁波中百(600857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,393.44 | 79,520.78 | 52,967.14 | 29,761.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.41 | 527.73 | 322.15 | 36.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,892.86 | 80,048.51 | 53,289.29 | 29,797.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,198.47 | 71,149.26 | 50,793.75 | 30,837.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,000.62 | 3,869.68 | 2,770.49 | 1,800.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,741.11 | 2,326.44 | 1,938.14 | 1,334.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,731.15 | 2,563.21 | 1,844.95 | 1,013.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,671.35 | 79,908.58 | 57,347.34 | 34,986.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,221.51 | 139.93 | -4,058.05 | -5,188.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,110.00 | 14,960.00 | 8,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,834.82 | 909.81 | 648.83 | 0.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.47 | 8.31 | 8.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,953.29 | 15,878.12 | 9,557.33 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.91 | 20.53 | 12.75 | 2.19 | |
| 投资所支付的现金 | 33,370.00 | 21,310.00 | 15,060.00 | 6,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,391.91 | 21,330.53 | 15,072.75 | 6,562.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,438.63 | -5,452.41 | -5,515.42 | -6,561.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,345.92 | 1,345.92 | 1,345.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345.92 | 1,345.92 | 1,345.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,345.92 | -1,345.92 | -1,345.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,563.04 | -6,658.40 | -10,919.39 | -11,750.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,234.80 | 16,234.80 | 16,234.80 | 16,234.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,671.76 | 9,576.40 | 5,315.41 | 4,484.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,660.81 | -- | 2,102.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.00 | -- | 24.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 841.66 | -- | 422.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.16 | -- | 10.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 415.39 | -- | 464.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.23 | -- | 4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,834.82 | -- | -648.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.14 | -- | -6.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 250.06 | -- | -833.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,149.16 | -- | -1,525.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,890.35 | -- | -4,073.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,221.51 | -- | -4,058.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,671.76 | -- | 5,315.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,234.80 | -- | 16,234.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,563.04 | -- | -10,919.39 | -- | |
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