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宁波中百(600857) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,237.20 | 107,372.42 | 75,484.81 | 41,525.54 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.16 | 1,120.32 | 621.17 | 213.99 | |
经营活动现金流入小计 | 143,789.35 | 108,492.74 | 76,105.98 | 41,739.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,979.86 | 101,229.27 | 70,901.15 | 38,994.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,409.35 | 2,681.92 | 2,045.07 | 1,114.03 | |
支付的各项税费 | 3,825.49 | 3,434.82 | 1,210.08 | 673.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,046.99 | 2,407.73 | 1,700.19 | 668.93 | |
经营活动现金流出小计 | 142,261.69 | 109,753.74 | 75,856.49 | 41,450.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,527.66 | -1,261.00 | 249.48 | 288.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,831.90 | 15,831.90 | 15,831.90 | 10,003.39 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,670.87 | 11,670.87 | 11,495.94 | 1,402.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,641.59 | 19,511.96 | 19,511.44 | 0.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,144.36 | 47,014.73 | 46,839.28 | 11,406.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.48 | 11.48 | 2.15 | -- | |
投资所支付的现金 | 20,038.39 | 20,003.39 | 20,003.39 | 20,003.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,517.33 | 5,462.18 | 5,462.18 | 1,273.65 | |
投资活动现金流出小计 | 25,567.19 | 25,477.04 | 25,467.71 | 21,277.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,577.16 | 21,537.69 | 21,371.56 | -9,870.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,009.44 | 1,009.44 | 1,009.44 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,009.44 | 1,009.44 | 1,009.44 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009.44 | -1,009.44 | -1,009.44 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,095.38 | 19,267.25 | 20,611.61 | -9,581.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,746.93 | 22,746.93 | 22,746.93 | 24,548.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,842.31 | 42,014.18 | 43,358.54 | 14,966.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,070.07 | -- | 10,407.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 860.12 | -- | 462.28 | -- | |
无形资产摊销 | 7.23 | -- | 3.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 80.85 | -- | 44.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,929.01 | -- | 40.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 11,494.48 | -- | 4,460.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,935.66 | -- | -1,935.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,696.57 | -- | -1,029.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -153.62 | -- | -153.62 | -- | |
存货的减少 | -2,253.80 | -- | -4,231.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 548.57 | -- | -15,577.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,434.31 | -- | 7,754.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,527.66 | -- | 249.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,842.31 | -- | 43,358.54 | -- | |
现金的期初余额 | 22,746.93 | -- | 22,746.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,095.38 | -- | 20,611.61 | -- |
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