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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,836.55 | 539,356.52 | 354,067.37 | 140,347.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 21.55 | 13.04 | 4.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,541.07 | 5,545.84 | 1,924.13 | 1,368.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 746,377.62 | 544,923.91 | 356,004.54 | 141,720.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,090.08 | 246,150.24 | 155,250.84 | 45,390.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,276.16 | 38,930.13 | 25,374.43 | 12,044.20 | |
| 支付的各项税费 | 92,070.81 | 87,621.41 | 50,941.71 | 20,061.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,905.71 | 19,293.90 | 10,529.66 | 6,541.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,342.76 | 391,995.68 | 242,096.65 | 84,037.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,034.86 | 152,928.24 | 113,907.89 | 57,683.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106.57 | 106.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89,398.11 | 26,807.19 | 3,727.40 | 2,267.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,625.00 | 1,625.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,706.01 | 5,846.62 | 182.09 | 157.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,835.68 | 34,385.38 | 3,909.49 | 2,425.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,165.62 | 136,876.34 | 100,656.99 | 51,346.45 | |
| 投资所支付的现金 | 36,864.59 | 34,520.84 | 33,520.84 | 3,039.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 615.93 | 614.12 | 613.76 | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,646.15 | 172,011.30 | 134,791.59 | 54,386.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,810.46 | -137,625.92 | -130,882.10 | -51,961.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,925.03 | 24,925.03 | 24,925.03 | 24,925.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,925.03 | 24,925.03 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 397,500.00 | 342,500.00 | 278,500.00 | 130,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 522,425.03 | 367,425.03 | 303,425.03 | 154,925.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,976.00 | 323,833.00 | 230,483.00 | 110,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,400.05 | 62,086.00 | 40,613.92 | 18,930.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,684.87 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,112.39 | 219.02 | 185.59 | 31.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,488.44 | 386,138.02 | 271,282.51 | 129,061.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,063.41 | -18,713.00 | 32,142.52 | 25,863.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,160.81 | -3,410.77 | 15,168.22 | 31,585.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,159.23 | 24,159.23 | 24,159.23 | 24,159.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,320.03 | 20,748.46 | 39,327.44 | 55,744.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,333.75 | -- | 73,910.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,214.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,835.79 | -- | 56,195.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.03 | -- | 433.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 807.76 | -- | 13.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,608.73 | -- | 34,005.21 | -- | |
| 投资损失 | -59,505.95 | -- | -46,430.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,120.60 | -- | -777.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,158.45 | -- | -13,437.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,860.65 | -- | 9,904.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 833.26 | -- | 92.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 219,034.86 | -- | 113,907.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,320.03 | -- | 39,327.44 | 55,744.92 | |
| 现金的期初余额 | 24,159.23 | -- | 24,159.23 | 24,159.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,160.81 | -- | 15,168.22 | 31,585.70 | |
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