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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,821.59 | 921,488.30 | 554,903.26 | 267,168.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,436.94 | 1,040.44 | 656.85 | 267.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,425.94 | 13,222.41 | 8,902.87 | 2,142.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,684.47 | 935,751.15 | 564,462.98 | 269,578.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,491.69 | 370,624.87 | 236,622.08 | 111,538.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,287.98 | 96,357.79 | 59,624.16 | 31,855.66 | |
| 支付的各项税费 | 182,598.47 | 143,301.31 | 101,116.21 | 52,216.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,094.78 | 21,054.15 | 15,759.19 | 7,214.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 917,472.92 | 631,338.12 | 413,121.63 | 202,825.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,211.55 | 304,413.03 | 151,341.35 | 66,752.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,826.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,729.68 | 11,560.43 | 7,060.43 | 5,860.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,555.57 | 11,560.32 | 7,060.32 | 5,860.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274,295.33 | 207,330.76 | 130,185.77 | 41,165.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,673.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.17 | 92.99 | 6.93 | 2.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,060.50 | 207,423.75 | 130,192.69 | 41,168.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,504.93 | -195,863.43 | -123,132.37 | -35,308.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,200.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,200.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 968,554.45 | 738,463.77 | 485,000.00 | 297,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,014,754.45 | 754,363.77 | 500,900.00 | 297,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 934,614.59 | 681,046.26 | 451,085.57 | 288,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,936.80 | 152,727.12 | 59,543.89 | 23,016.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,141.58 | 24,141.58 | 14,442.32 | 1,266.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,653.53 | 634.97 | 180.20 | 36.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,149,204.92 | 834,408.35 | 510,809.66 | 311,912.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,450.48 | -80,044.58 | -9,909.66 | -14,012.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -0.01 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -743.81 | 28,505.02 | 18,299.30 | 17,431.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,642.21 | 49,642.21 | 49,642.21 | 49,642.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,898.40 | 78,147.23 | 67,941.51 | 67,073.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,383.65 | -- | 86,123.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,824.80 | -- | -5.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 247,978.37 | -- | 119,425.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,194.18 | -- | 3,478.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,664.07 | -- | 4,201.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.32 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,252.62 | -- | 40,583.54 | -- | |
| 投资损失 | -32,197.12 | -- | -27,608.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,722.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,851.64 | -- | 1,929.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,411.07 | -- | -66,205.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,003.34 | -- | -10,581.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 388,211.55 | -- | 151,341.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,898.40 | -- | 67,941.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,642.21 | -- | 49,642.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -743.81 | -- | 18,299.30 | -- | |
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