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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,145.55 | 604,012.17 | 365,050.52 | 142,541.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,738.57 | 46,389.72 | 19,300.14 | 2,943.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 841,884.12 | 650,401.89 | 384,350.65 | 145,484.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,644.76 | 211,505.06 | 131,453.23 | 71,425.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,657.21 | 88,715.07 | 56,040.69 | 29,082.17 | |
| 支付的各项税费 | 124,071.79 | 100,887.34 | 58,298.25 | 23,505.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,322.15 | 62,038.94 | 23,867.66 | 7,267.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 627,695.90 | 463,146.41 | 269,659.83 | 131,280.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,188.22 | 187,255.48 | 114,690.82 | 14,203.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 349.71 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,538.95 | 22,670.54 | 5,311.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,257.95 | 712.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,146.62 | 23,382.55 | 5,311.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,147.09 | 124,028.71 | 78,917.29 | 35,068.97 | |
| 投资所支付的现金 | 13,014.70 | 7,056.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,161.78 | 131,084.71 | 78,917.29 | 35,072.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,015.17 | -107,702.17 | -73,605.42 | -35,072.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 961,747.09 | 687,147.09 | 431,450.00 | 233,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 961,747.09 | 687,147.09 | 431,450.00 | 233,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 798,978.29 | 589,819.55 | 385,447.16 | 173,049.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183,448.33 | 124,204.14 | 52,873.89 | 20,589.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,016.56 | 23,527.66 | 10,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,022.51 | 46,378.21 | 26,515.03 | 19,137.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,045,449.12 | 760,401.91 | 464,836.08 | 212,775.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,702.03 | -73,254.82 | -33,386.08 | 21,174.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.26 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,471.27 | 6,298.60 | 7,699.36 | 304.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,835.28 | 8,835.28 | 8,835.28 | 8,835.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,306.56 | 15,133.88 | 16,534.65 | 9,140.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,536.42 | -- | 58,489.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,628.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191,282.96 | -- | 95,733.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,962.06 | -- | 2,832.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,728.64 | -- | 2,402.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -236.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,271.81 | -- | 36,888.56 | -- | |
| 投资损失 | -42,971.46 | -- | -45,213.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -732.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,624.33 | -- | 2,875.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,646.57 | -- | -53,214.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,010.50 | -- | 13,896.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214,188.22 | -- | 114,690.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,306.56 | -- | 16,534.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,835.28 | -- | 8,835.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,471.27 | -- | 7,699.36 | -- | |
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