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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,163,234.19 | 825,752.54 | 528,117.96 | 240,958.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,591.28 | 2,153.69 | 1,875.04 | 767.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,429.26 | 8,969.57 | 7,119.44 | 2,567.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,192,254.74 | 836,875.81 | 537,112.44 | 244,294.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,786.46 | 348,022.87 | 236,263.48 | 135,295.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,678.38 | 91,247.45 | 59,650.76 | 31,106.50 | |
| 支付的各项税费 | 168,141.76 | 129,474.49 | 85,758.55 | 30,120.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,258.56 | 25,663.95 | 10,430.95 | 6,270.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 863,865.15 | 594,408.77 | 392,103.73 | 202,792.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,389.59 | 242,467.04 | 145,008.71 | 41,501.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.61 | 19.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.17 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,258.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,372.51 | 19.79 | 0.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,871.74 | 79,688.40 | 36,712.57 | 17,018.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,826.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,216.59 | 1,216.59 | 1,216.59 | 1,216.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.02 | 5.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,932.36 | 80,910.98 | 37,929.17 | 18,235.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,559.84 | -80,891.19 | -37,928.99 | -18,235.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 218,488.00 | 19,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 762,500.00 | 548,000.00 | 199,000.00 | 106,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 980,988.00 | 567,000.00 | 218,000.00 | 125,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,042,439.45 | 597,861.37 | 253,151.37 | 145,595.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,727.48 | 93,254.00 | 46,582.97 | 23,607.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,734.95 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,638.70 | 15,221.12 | 9,776.55 | 4,865.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,196,805.63 | 706,336.48 | 309,510.89 | 174,067.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,817.63 | -139,336.48 | -91,510.89 | -49,067.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,987.83 | 22,239.41 | 15,568.88 | -25,801.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,630.03 | 51,630.03 | 51,630.03 | 51,630.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,642.21 | 73,869.45 | 67,198.91 | 25,828.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,350.30 | -- | 46,704.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,185.77 | -- | -63.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238,227.31 | -- | 118,701.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,171.76 | -- | 3,161.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,953.26 | -- | 3,232.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -506.44 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,729.33 | -- | 54,172.56 | -- | |
| 投资损失 | -9,149.56 | -- | 2,245.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.81 | -- | -62.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,833.41 | -- | 827.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,734.65 | -- | -57,032.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,702.98 | -- | -26,877.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 328,389.59 | -- | 145,008.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,642.21 | -- | 67,198.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,630.03 | -- | 51,630.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,987.83 | -- | 15,568.88 | -- | |
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