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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,506.20 | 688,382.49 | 386,525.25 | 155,689.89 | |
| 收到的税费返还 | 4,067.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,960.58 | 18,235.15 | 12,382.01 | 2,838.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,050,534.47 | 706,617.64 | 398,907.26 | 158,528.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,928.95 | 277,949.72 | 152,572.21 | 91,783.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,501.67 | 91,503.99 | 58,837.44 | 30,380.72 | |
| 支付的各项税费 | 132,067.64 | 90,834.07 | 45,013.72 | 17,083.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,674.38 | 83,307.16 | 23,312.47 | 11,774.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 718,172.64 | 543,594.94 | 279,735.84 | 151,021.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,361.83 | 163,022.70 | 119,171.42 | 7,507.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,722.59 | 29,722.59 | 29,722.59 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,790.36 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 762.11 | 709.69 | 611.09 | 2.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,084.20 | 13,090.42 | 13,090.42 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,359.25 | 44,522.69 | 43,424.10 | 22.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,041.36 | 83,093.43 | 80,853.61 | 60,803.11 | |
| 投资所支付的现金 | 4,473.00 | 1,959.20 | 1,959.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186,305.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,555.66 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,375.73 | 85,058.85 | 82,819.03 | 60,809.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,016.48 | -40,536.15 | -39,394.92 | -60,786.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 857,913.09 | 585,700.00 | 456,200.00 | 325,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,305.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,044,218.80 | 585,700.00 | 456,200.00 | 325,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 917,074.66 | 575,942.08 | 454,408.89 | 246,086.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,439.84 | 103,241.03 | 51,162.87 | 30,919.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,282.21 | 23,034.32 | 9,221.13 | 9,221.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,815.51 | 13,885.99 | 9,019.66 | 4,521.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,075,330.01 | 693,069.10 | 514,591.43 | 281,527.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,111.22 | -107,369.10 | -58,391.43 | 43,972.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | -0.19 | -0.03 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,233.91 | 15,117.26 | 21,385.04 | -9,306.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,396.13 | 14,306.56 | 14,306.56 | 14,306.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,630.03 | 29,423.82 | 35,691.60 | 5,000.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,711.59 | -- | 29,197.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 380.61 | -- | -12.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236,601.33 | -- | 103,672.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,477.51 | -- | 3,177.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,153.54 | -- | 3,664.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,769.57 | -- | -280.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,315.53 | -- | 42,583.50 | -- | |
| 投资损失 | -32,158.15 | -- | -40,162.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,699.63 | -- | 2,373.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,163.39 | -- | 3,116.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,969.14 | -- | -73,094.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85,721.85 | -- | 44,935.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 332,361.83 | -- | 119,171.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,630.03 | -- | 35,691.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,396.13 | -- | 14,306.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,233.91 | -- | 21,385.04 | -- | |
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