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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,861,163.51 | 1,256,219.67 | 759,153.05 | 357,672.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,786.86 | 3,140.54 | 2,449.05 | 1,205.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,367.28 | 11,979.61 | 4,761.13 | 2,073.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,881,317.66 | 1,271,339.82 | 766,363.23 | 360,950.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,224,478.38 | 777,723.25 | 461,147.12 | 230,306.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,708.28 | 124,489.19 | 77,374.38 | 40,519.84 | |
| 支付的各项税费 | 118,861.17 | 117,055.64 | 72,495.46 | 28,659.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,823.37 | 23,216.77 | 17,748.34 | 10,471.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,571,871.20 | 1,042,484.85 | 628,765.31 | 309,957.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,446.46 | 228,854.97 | 137,597.92 | 50,992.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,530.89 | 16,486.32 | 500.00 | 500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,473.95 | 1,241.50 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.54 | 21.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.23 | 35.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,061.61 | 17,784.60 | 500.30 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,347.11 | 75,271.23 | 19,942.89 | 17,944.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.37 | 42.48 | 27.34 | 13.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,403.47 | 75,313.71 | 19,970.23 | 17,958.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,341.87 | -57,529.11 | -19,469.92 | -17,458.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165,920.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,067,294.26 | 687,306.26 | 363,606.26 | 224,106.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,233,214.26 | 703,626.26 | 379,926.26 | 240,426.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,246,551.28 | 716,046.00 | 368,453.11 | 233,820.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,675.81 | 139,849.29 | 105,086.50 | 17,227.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,557.74 | 14,557.74 | 1,210.03 | 1,210.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.62 | 11.72 | 4.38 | 1.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,418,254.70 | 855,907.00 | 473,543.99 | 251,049.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,040.44 | -152,280.74 | -93,617.72 | -10,622.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -0.02 | -0.04 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,064.07 | 19,045.10 | 24,510.24 | 22,911.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,139.77 | 22,139.77 | 22,139.77 | 22,139.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,203.84 | 41,184.87 | 46,650.01 | 45,051.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,796.46 | -- | 26,495.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 259,478.36 | -- | 128,701.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,410.31 | -- | 3,831.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,240.08 | -- | 7,161.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 742.64 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,189.32 | -- | 37,321.02 | -- | |
| 投资损失 | 4,826.03 | -- | -15,465.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,005.09 | -- | 38.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 678.47 | -- | 248.57 | -- | |
| 存货的减少 | -21,807.39 | -- | -8,445.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,365.33 | -- | -47,072.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,544.85 | -- | 4,783.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,446.46 | -- | 137,597.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,203.84 | -- | 46,650.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,139.77 | -- | 22,139.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,064.07 | -- | 24,510.24 | -- | |
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