内蒙华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
内蒙华电(600863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,103,095.71871,743.77508,447.96222,471.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金22,480.8812,144.438,081.856,703.70
经营活动现金流入小计1,125,576.59883,888.19516,529.81229,175.21
购买商品、接受劳务支付的现金444,322.85351,528.50222,924.73112,899.74
支付给职工以及为职工支付的现金144,989.7193,947.3456,628.9628,413.06
支付的各项税费174,792.06141,200.8174,783.5527,032.99
支付的其他与经营活动有关的现金61,748.3732,555.2519,601.1814,750.71
经营活动现金流出小计825,852.98619,231.90373,938.42183,096.51
经营活动产生的现金流量净额299,723.61264,656.30142,591.3946,078.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金79,313.7336,885.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.521.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金79.42------
投资活动现金流入小计79,394.6736,886.91----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,210.50117,349.8673,522.9735,742.11
投资所支付的现金6,812.983,522.29----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2.17
投资活动现金流出小计185,023.48120,872.1573,522.9735,744.28
投资活动产生的现金流量净额-105,628.81-83,985.24-73,522.97-35,744.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金999,000.00644,500.00365,500.00204,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00------
筹资活动现金流入小计1,029,000.00644,500.00365,500.00204,000.00
偿还债务支付的现金916,185.10580,174.91343,797.16166,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265,507.15209,498.6259,802.7127,903.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润56,679.8527,891.566,395.751,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金47,891.1341,780.7423,952.2918,009.77
筹资活动现金流出小计1,229,583.38831,454.27427,552.16212,063.41
筹资活动产生的现金流量净额-200,583.38-186,954.27-62,052.16-8,063.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.200.14-0.000.01
五、现金及现金等价物净增加额-6,488.39-6,283.087,016.262,271.02
加:期初现金及现金等价物余额15,323.6715,323.6715,323.6715,323.67
六、期末现金及现金等价物余额8,835.289,040.6022,339.9317,594.69
附注
净利润121,940.90--77,940.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,914.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧190,669.74--95,461.42--
无形资产摊销5,219.41--2,508.96--
长期待摊费用摊销3,864.66--2,012.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91,047.48--47,666.97--
投资损失-73,374.48---47,281.41--
递延所得税资产减少-2,884.71------
递延所得税负债增加--------
存货的减少25,745.52--14,757.45--
经营性应收项目的减少56,611.90---25,819.07--
经营性应付项目的增加-137,031.04---24,656.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额299,723.61--142,591.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,835.28--22,339.93--
现金的期初余额15,323.67--15,323.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,488.39--7,016.26--
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