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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,320,955.42 | 973,014.62 | 597,933.60 | 280,030.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,054.29 | 1,296.85 | 898.81 | 291.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,579.46 | 12,950.60 | 10,588.38 | 2,759.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,589.16 | 987,262.07 | 609,420.79 | 283,081.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,215.89 | 423,540.09 | 240,945.52 | 120,551.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,159.72 | 93,528.90 | 59,047.40 | 31,981.04 | |
| 支付的各项税费 | 154,264.09 | 110,926.75 | 74,866.05 | 31,555.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,663.61 | 27,328.52 | 14,550.11 | 6,433.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 957,303.31 | 655,324.27 | 389,409.07 | 190,521.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,285.85 | 331,937.80 | 220,011.72 | 92,559.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,038.45 | 21,493.37 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 797.40 | 796.86 | 778.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,033.45 | 22,290.23 | 778.14 | 22.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,906.64 | 69,760.89 | 30,701.68 | 11,735.70 | |
| 投资所支付的现金 | 245.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.37 | 51.42 | 35.65 | 17.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,219.34 | 69,812.31 | 30,737.33 | 11,753.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,185.89 | -47,522.08 | -29,959.20 | -11,730.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,192.80 | 11,292.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,292.80 | 11,292.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 882,070.26 | 744,601.21 | 274,054.53 | 161,553.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,263.06 | 755,894.01 | 274,054.53 | 161,553.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,141,243.31 | 897,245.60 | 411,900.55 | 216,740.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,858.10 | 158,866.46 | 59,122.44 | 20,911.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,701.30 | 19,661.55 | 19,661.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.98 | 468.86 | 163.08 | 158.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,331,121.39 | 1,056,580.93 | 471,186.07 | 237,809.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337,858.34 | -300,686.92 | -197,131.55 | -76,256.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | -0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,758.63 | -16,271.29 | -7,078.97 | 4,572.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,898.40 | 48,898.40 | 48,898.40 | 48,898.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,139.77 | 32,627.11 | 41,819.43 | 53,471.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,950.88 | -- | 75,803.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,619.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 254,188.82 | -- | 127,374.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,465.64 | -- | 3,517.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,029.22 | -- | 3,966.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.85 | -- | -26.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.59 | -- | 35.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84,438.93 | -- | 45,756.22 | -- | |
| 投资损失 | -33,017.47 | -- | -28,307.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,090.18 | -- | 38.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,317.16 | -- | -775.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,750.04 | -- | 10,468.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,782.07 | -- | -17,839.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 391,285.85 | -- | 220,011.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,139.77 | -- | 41,819.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,898.40 | -- | 48,898.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,758.63 | -- | -7,078.97 | -- | |
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