内蒙华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
内蒙华电(600863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,256,219.67759,153.05357,672.231,320,955.42973,014.62
收到的税费返还3,140.542,449.051,205.482,054.291,296.85
收到的其他与经营活动有关的现金11,979.614,761.132,073.0425,579.4612,950.60
经营活动现金流入小计1,271,339.82766,363.23360,950.751,348,589.16987,262.07
购买商品、接受劳务支付的现金777,723.25461,147.12230,306.88612,215.89423,540.09
支付给职工以及为职工支付的现金124,489.1977,374.3840,519.84171,159.7293,528.90
支付的各项税费117,055.6472,495.4628,659.94154,264.09110,926.75
支付的其他与经营活动有关的现金23,216.7717,748.3410,471.3119,663.6127,328.52
经营活动现金流出小计1,042,484.85628,765.31309,957.97957,303.31655,324.27
经营活动产生的现金流量净额228,854.97137,597.9250,992.78391,285.85331,937.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------197.60--
取得投资收益所收到的现金16,486.32500.00500.0035,038.4521,493.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,241.500.30--797.40796.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21.54--------
收到的其他与投资活动有关的现金35.23--------
投资活动现金流入小计17,784.60500.30500.0036,033.4522,290.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,271.2319,942.8917,944.70115,906.6469,760.89
投资所支付的现金------245.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42.4827.3413.3667.3751.42
投资活动现金流出小计75,313.7119,970.2317,958.06116,219.3469,812.31
投资活动产生的现金流量净额-57,529.11-19,469.92-17,458.06-80,185.89-47,522.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,320.0016,320.0016,320.00111,192.8011,292.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,320.0016,320.0016,320.0011,292.8011,292.80
取得借款收到的现金687,306.26363,606.26224,106.26882,070.26744,601.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计703,626.26379,926.26240,426.26993,263.06755,894.01
偿还债务支付的现金716,046.00368,453.11233,820.651,141,243.31897,245.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,849.29105,086.5017,227.15188,858.10158,866.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,557.741,210.031,210.0319,701.3019,661.55
支付其他与筹资活动有关的现金11.724.381.341,019.98468.86
筹资活动现金流出小计855,907.00473,543.99251,049.141,331,121.391,056,580.93
筹资活动产生的现金流量净额-152,280.74-93,617.72-10,622.88-337,858.34-300,686.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.040.03-0.25-0.09
五、现金及现金等价物净增加额19,045.1024,510.2422,911.86-26,758.63-16,271.29
加:期初现金及现金等价物余额22,139.7722,139.7722,139.7748,898.4048,898.40
六、期末现金及现金等价物余额41,184.8746,650.0145,051.6322,139.7732,627.11
附注
净利润--26,495.03--69,950.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------35,619.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--128,701.12--254,188.82--
无形资产摊销--3,831.69--7,465.64--
长期待摊费用摊销--7,161.47--11,029.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16---33.85--
固定资产报废损失-------1.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,321.02--84,438.93--
投资损失---15,465.20---33,017.47--
递延所得税资产减少--38.79---1,090.18--
递延所得税负债增加--248.57------
存货的减少---8,445.56---1,317.16--
经营性应收项目的减少---47,072.96---41,750.04--
经营性应付项目的增加--4,783.86--2,782.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--137,597.92--391,285.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,650.01--22,139.77--
现金的期初余额--22,139.77--48,898.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,510.24---26,758.63--
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