内蒙华电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
内蒙华电(600863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,104,454.52530,419.391,861,163.511,256,219.67759,153.05
收到的税费返还2,930.96805.663,786.863,140.542,449.05
收到的其他与经营活动有关的现金9,299.562,959.3816,367.2811,979.614,761.13
经营活动现金流入小计1,116,685.04534,184.431,881,317.661,271,339.82766,363.23
购买商品、接受劳务支付的现金621,321.22307,821.461,224,478.38777,723.25461,147.12
支付给职工以及为职工支付的现金85,087.4843,148.83200,708.28124,489.1977,374.38
支付的各项税费159,205.6899,862.25118,861.17117,055.6472,495.46
支付的其他与经营活动有关的现金17,331.309,617.6127,823.3723,216.7717,748.34
经营活动现金流出小计882,945.68460,450.151,571,871.201,042,484.85628,765.31
经营活动产生的现金流量净额233,739.3573,734.28309,446.46228,854.97137,597.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,763.17807.19------
取得投资收益所收到的现金----16,530.8916,486.32500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.36--1,473.951,241.500.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----21.5421.54--
收到的其他与投资活动有关的现金----35.2335.23--
投资活动现金流入小计1,768.54807.1918,061.6117,784.60500.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,165.3820,599.59102,347.1175,271.2319,942.89
投资所支付的现金900.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22.2612.6556.3742.4827.34
投资活动现金流出小计43,087.6520,612.24102,403.4775,313.7119,970.23
投资活动产生的现金流量净额-41,319.11-19,805.05-84,341.87-57,529.11-19,469.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----165,920.0016,320.0016,320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----16,320.0016,320.0016,320.00
取得借款收到的现金208,000.00--1,067,294.26687,306.26363,606.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计208,000.00--1,233,214.26703,626.26379,926.26
偿还债务支付的现金307,490.9133,030.921,246,551.28716,046.00368,453.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,699.3924,008.85171,675.81139,849.29105,086.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,776.467,839.4014,557.7414,557.741,210.03
支付其他与筹资活动有关的现金14.030.8327.6211.724.38
筹资活动现金流出小计350,204.3357,040.601,418,254.70855,907.00473,543.99
筹资活动产生的现金流量净额-142,204.33-57,040.60-185,040.44-152,280.74-93,617.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.19-0.02-0.08-0.02-0.04
五、现金及现金等价物净增加额50,216.10-3,111.3840,064.0719,045.1024,510.24
加:期初现金及现金等价物余额62,203.8462,203.8422,139.7722,139.7722,139.77
六、期末现金及现金等价物余额112,419.9459,092.4662,203.8441,184.8746,650.01
附注
净利润150,574.13--11,796.46--26,495.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧134,186.07--259,478.36--128,701.12
无形资产摊销3,815.93--8,410.31--3,831.69
长期待摊费用摊销7,382.32--12,240.08--7,161.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.38--742.64--0.16
固定资产报废损失----19.62----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32,203.33--74,189.32--37,321.02
投资损失-10,194.45--4,826.03---15,465.20
递延所得税资产减少85.56--3,005.09--38.79
递延所得税负债增加-3.28--678.47--248.57
存货的减少10,666.48---21,807.39---8,445.56
经营性应收项目的减少-58,537.40---111,365.33---47,072.96
经营性应付项目的增加-37,326.77--65,544.85--4,783.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额233,739.35--309,446.46--137,597.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额112,419.94--62,203.84--46,650.01
现金的期初余额62,203.84--22,139.77--22,139.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,216.10--40,064.07--24,510.24
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