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| 内蒙华电(600863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,079.70 | 618,036.26 | 2,443,103.11 | 1,805,774.73 | 1,104,454.52 |
| 收到的税费返还 | 2,990.73 | 1,608.80 | 30,698.93 | 27,349.30 | 2,930.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,914.86 | 3,625.74 | 21,903.11 | 17,215.20 | 9,299.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,196,985.30 | 623,270.80 | 2,495,705.15 | 1,850,339.23 | 1,116,685.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,789.18 | 357,362.29 | 1,429,839.54 | 1,031,801.88 | 621,321.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,964.89 | 45,385.48 | 214,928.25 | 135,514.04 | 85,087.48 |
| 支付的各项税费 | 154,383.17 | 82,848.25 | 268,680.86 | 219,147.02 | 159,205.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,427.88 | 6,059.79 | 66,829.65 | 23,255.30 | 17,331.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 931,565.12 | 491,655.81 | 1,980,278.30 | 1,409,718.24 | 882,945.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,420.18 | 131,614.99 | 515,426.85 | 440,620.99 | 233,739.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,763.17 | 1,763.17 | 1,763.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,055.33 | -- | 4,714.33 | 53.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3,864.27 | 3,714.64 | 5.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,055.33 | -- | 10,341.77 | 5,531.14 | 1,768.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,310.11 | 32,669.63 | 118,352.05 | 73,386.46 | 42,165.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,004.76 | 2,004.76 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.78 | 9.77 | 55.33 | 41.14 | 22.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,335.89 | 32,679.40 | 120,412.14 | 75,432.36 | 43,087.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,280.56 | -32,679.40 | -110,070.37 | -69,901.22 | -41,319.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 269,906.72 | 102,039.72 | 492,590.00 | 382,400.00 | 208,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,906.72 | 102,039.72 | 492,590.00 | 382,400.00 | 208,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,572.39 | 178,896.02 | 741,192.17 | 597,626.85 | 307,490.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,255.19 | 11,530.59 | 146,919.03 | 120,611.24 | 42,699.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,951.27 | -- | 10,776.46 | 10,776.46 | 10,776.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.19 | 1,571.50 | 2,148.70 | 11.51 | 14.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,901.77 | 191,998.11 | 890,259.90 | 718,249.59 | 350,204.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,995.05 | -89,958.38 | -397,669.90 | -335,849.59 | -142,204.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | -0.05 | 0.33 | 0.40 | 0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,144.71 | 8,977.15 | 7,686.91 | 34,870.58 | 50,216.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,890.75 | 69,890.75 | 62,203.84 | 62,203.84 | 62,203.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,035.46 | 78,867.90 | 69,890.75 | 97,074.42 | 112,419.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,667.90 | -- | 201,489.63 | -- | 150,574.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 41,344.75 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,411.85 | -- | 272,157.65 | -- | 134,186.07 |
| 无形资产摊销 | 6,415.60 | -- | 8,955.66 | -- | 3,815.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,945.49 | -- | 15,256.97 | -- | 7,382.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,441.65 | -- | 820.80 | -- | 8.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.80 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,101.75 | -- | 59,843.02 | -- | 32,203.33 |
| 投资损失 | -2,994.24 | -- | -18,013.42 | -- | -10,194.45 |
| 递延所得税资产减少 | -152.51 | -- | -1,531.65 | -- | 85.56 |
| 递延所得税负债增加 | 1,798.37 | -- | -14.90 | -- | -3.28 |
| 存货的减少 | -6,798.69 | -- | 6,758.37 | -- | 10,666.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -72,216.00 | -- | 5,484.51 | -- | -58,537.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,435.98 | -- | -96,092.26 | -- | -37,326.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 265,420.18 | -- | 515,426.85 | -- | 233,739.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 109,035.46 | -- | 69,890.75 | -- | 112,419.94 |
| 现金的期初余额 | 69,890.75 | -- | 62,203.84 | -- | 62,203.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,144.71 | -- | 7,686.91 | -- | 50,216.10 |
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